名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.602 | 2.81% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
嘉实全球互联网股票(… | 15.868102 | 2.76% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.8584 | 2.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5206 | 1.92% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5125 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 98.54% | -- | 1.63% | 15350.21 |
2023-12-31 | 99.49% | -- | 0.69% | 18877.92 |
2023-09-30 | 99.39% | -- | 0.72% | 18351.21 |
2023-06-30 | 99.12% | -- | 0.96% | 19630.54 |
2023-03-31 | 98.78% | -- | 1.16% | 19301.45 |
2022-11-25 | 19.29% | -- | 99.29% | 132246.73 |