| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 1.1212 | 2.31% |
| 招商招禧宝货币B | 0.7094 | 2.11% |
| 招商招利宝货币B | 0.6444 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 1.0549 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5309 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19326946.94元 |
| 本期利润 | 35070109.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4090812.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0151元 |
| 期末基金资产净值 | 266347274.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29115772.75元 |
| 本期利润 | 52569434.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15100083.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0529元 |
| 期末基金资产净值 | 300538170.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.29% |
