| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14890009.38 |
| 1.利息收入 | 10385.34 |
| 存款利息收入 | 10385.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831580.73 |
| 股票投资收益 | 500729.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330851.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13919387.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128655.98 |
| 减：二、费用 | 564024.83 |
| 1.管理人报酬 | 237136.89 |
| 2.托管费 | 36887.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14325984.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14325984.55 |
| 一、收入： | 25929866.13 |
| 1.利息收入 | 5830.99 |
| 存款利息收入 | 5830.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5234173.28 |
| 股票投资收益 | 5014324.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219849.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20652881.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36980.59 |
| 减：二、费用 | 311717.7 |
| 1.管理人报酬 | 145306.38 |
| 2.托管费 | 22603.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25618148.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25618148.43 |
| 一、收入： | -28731003.26 |
| 1.利息收入 | 12665.28 |
| 存款利息收入 | 12665.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11700025.51 |
| 股票投资收益 | -12471830.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 771805.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17048431.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4788.27 |
| 减：二、费用 | 649778.19 |
| 1.管理人报酬 | 311346.55 |
| 2.托管费 | 48431.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29380781.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29380781.45 |
| 一、收入： | -22235265.96 |
| 1.利息收入 | 6568.81 |
| 存款利息收入 | 6568.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4815508.22 |
| 股票投资收益 | -5337934.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522426.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17431895.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5568.5 |
| 减：二、费用 | 340483.51 |
| 1.管理人报酬 | 170199.85 |
| 2.托管费 | 26475.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143808.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22575749.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22575749.47 |
| 一、收入： | -13690365.8 |
| 1.利息收入 | 233225.1 |
| 存款利息收入 | 233225.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11641097.75 |
| 股票投资收益 | -11869126.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228028.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2302609.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20116.42 |
| 减：二、费用 | 861638.24 |
| 1.管理人报酬 | 346200.89 |
| 2.托管费 | 53853.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 253656.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207927.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14552004.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14552004.04 |
