工银瑞信中证线上消费ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
406597.22元 |
| 本期利润 |
14325984.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15895822.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2921元 |
| 期末基金资产净值 |
38529101.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4965267.16元 |
| 本期利润 |
25618148.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5495227.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
42310781.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12332350.15元 |
| 本期利润 |
-29380781.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30999246.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3391元 |
| 期末基金资产净值 |
60425677.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5143854.42元 |
| 本期利润 |
-22575749.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28153741.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2696元 |
| 期末基金资产净值 |
76271182.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12249394.47元 |
| 本期利润 |
-14552004.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8431871.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
97646306.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.73% |
