名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -991404.03 |
1.利息收入 | 26938.26 |
存款利息收入 | 26938.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4619267.99 |
股票投资收益 | -4927951.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308683.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3569792.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31132.92 |
减:二、费用 | 555876.57 |
1.管理人报酬 | 249897.14 |
2.托管费 | 49979.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 256000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1547280.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1547280.6 |
一、收入: | 7693488.29 |
1.利息收入 | 12736.48 |
存款利息收入 | 12736.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-469621.08 |
股票投资收益 | -684882.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 215261.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8149727.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
645.18 |
减:二、费用 | 295766.85 |
1.管理人报酬 | 128698.71 |
2.托管费 | 25739.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141328.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7397721.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7397721.44 |
一、收入: | -16198914.26 |
1.利息收入 | 209177.35 |
存款利息收入 | 209177.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5514632.13 |
股票投资收益 | -5898853.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 384220.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11213384.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
319924.67 |
减:二、费用 | 645686.67 |
1.管理人报酬 | 369051.69 |
2.托管费 | 73810.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202824.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16844600.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16844600.93 |
一、收入: | -6024716.12 |
1.利息收入 | 196817.84 |
存款利息收入 | 196817.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3132509.69 |
股票投资收益 | -3413775.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281265.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3394522.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
305498.61 |
减:二、费用 | 380151.02 |
1.管理人报酬 | 234136.83 |
2.托管费 | 46827.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99186.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6404867.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6404867.14 |