鹏华中证工业互联网主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32672.96 |
| 存出保证金 |
5146.37 |
| 交易性金融资产 |
45210786.74 |
| 股票投资 |
45210786.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48089.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46856014.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1071.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19262.98 |
| 应付托管费 |
3852.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212299.65 |
| 负债合计 |
236486.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65005382.0 |
| 所有者权益合计 |
46619528.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
46856014.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1755444.48 |
| 结算备付金 |
12946.27 |
| 存出保证金 |
4100.24 |
| 交易性金融资产 |
50854770.34 |
| 股票投资 |
50854770.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
52702877.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21618.88 |
| 应付托管费 |
4323.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125732.5 |
| 负债合计 |
151675.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60505382.0 |
| 所有者权益合计 |
52551202.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
52702877.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1591303.93 |
| 结算备付金 |
5756.14 |
| 存出保证金 |
8325.36 |
| 交易性金融资产 |
49133812.77 |
| 股票投资 |
49133812.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50739198.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21854.25 |
| 应付托管费 |
4370.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60677.35 |
| 负债合计 |
86902.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66505382.0 |
| 所有者权益合计 |
50652295.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
50739198.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1395817.94 |
| 结算备付金 |
4343.27 |
| 存出保证金 |
169793.95 |
| 交易性金融资产 |
59213769.74 |
| 股票投资 |
59213769.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81175.92 |
| 资产总计 |
60864900.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26006.51 |
| 应付托管费 |
5201.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73575.43 |
| 负债合计 |
104783.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65755382.0 |
| 所有者权益合计 |
60760117.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
60864900.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30541064.77 |
| 结算备付金 |
536658.81 |
| 存出保证金 |
20982.62 |
| 交易性金融资产 |
256095726.0 |
| 股票投资 |
256095726.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
168406.47 |
| 资产总计 |
287362838.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39424.97 |
| 应付托管费 |
7885.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2492.71 |
| 负债合计 |
247848.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291505382.0 |
| 所有者权益合计 |
287114989.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
287362838.67 |
