鹏华中证工业互联网主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5117073.38元 |
| 本期利润 |
-1547280.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18385853.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2828元 |
| 期末基金资产净值 |
46619528.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-752006.27元 |
| 本期利润 |
7397721.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7954179.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1315元 |
| 期末基金资产净值 |
52551202.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5631216.78元 |
| 本期利润 |
-16844600.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15853086.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2384元 |
| 期末基金资产净值 |
50652295.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3010344.26元 |
| 本期利润 |
-6404867.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4995264.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
60760117.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.6% |
