| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1853 | 2.29% |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1809 | 2.29% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9775 | 2.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4586 | 2.13% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.4215 | 1.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4807 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.48% | -- | 0.43% | 88472.70 |
| 2024-03-31 | 99.72% | -- | 0.44% | 107510.32 |
| 2023-12-31 | 99.93% | -- | 0.44% | 120985.48 |
| 2023-09-30 | 99.43% | -- | 0.71% | 123894.78 |
| 2023-06-30 | 99.24% | -- | 0.95% | 109401.89 |
| 2023-03-31 | 99.27% | -- | 0.95% | 77625.17 |
| 2022-12-31 | 99.55% | -- | 0.64% | 55406.96 |
| 2022-09-30 | 98.92% | 0.13% | 1.13% | 44568.88 |
| 2022-06-30 | 99.1% | -- | 1.08% | 48423.16 |
| 2022-03-31 | 99.03% | 0.03% | 1.21% | 48606.59 |
| 2021-12-31 | 99.28% | -- | 0.97% | 43780.47 |
| 2021-08-10 | 19.27% | -- | 100.08% | 46477.79 |
