| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -139779540.51 |
| 1.利息收入 | 1048345.96 |
| 存款利息收入 | 102267.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54769418.17 |
| 股票投资收益 | -62913061.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8143643.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86142301.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83833.49 |
| 减：二、费用 | 3048863.55 |
| 1.管理人报酬 | 2254548.1 |
| 2.托管费 | 450909.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142828404.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142828404.06 |
| 一、收入： | -33038315.59 |
| 1.利息收入 | 611874.31 |
| 存款利息收入 | 54237.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27608671.77 |
| 股票投资收益 | -31899476.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4290805.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6099039.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57521.13 |
| 减：二、费用 | 1657275.09 |
| 1.管理人报酬 | 1238886.9 |
| 2.托管费 | 247777.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34695590.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34695590.68 |
| 一、收入： | -160052011.68 |
| 1.利息收入 | 1143777.57 |
| 存款利息收入 | 188914.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41457812.45 |
| 股票投资收益 | -46142805.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4684993.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120701442.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963465.81 |
| 减：二、费用 | 4044593.15 |
| 1.管理人报酬 | 3084296.07 |
| 2.托管费 | 616859.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164096604.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164096604.83 |
| 一、收入： | -29589120.79 |
| 1.利息收入 | 530725.8 |
| 存款利息收入 | 103705.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43466343.32 |
| 股票投资收益 | -45440970.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1974626.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12598256.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
748240.07 |
| 减：二、费用 | 2231048.65 |
| 1.管理人报酬 | 1725688.9 |
| 2.托管费 | 345137.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158684.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31820169.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31820169.44 |
| 一、收入： | 130941080.58 |
| 1.利息收入 | 316553.22 |
| 存款利息收入 | 248877.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115003554.7 |
| 股票投资收益 | 113309413.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1694141.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13322545.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2298427.37 |
| 减：二、费用 | 4631289.75 |
| 1.管理人报酬 | 1732175.69 |
| 2.托管费 | 346435.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2395578.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156856.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126309790.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126309790.83 |
| 一、收入： | 59821974.36 |
| 1.利息收入 | 121733.23 |
| 存款利息收入 | 121733.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23572168.76 |
| 股票投资收益 | 23307878.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264289.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35011925.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1116146.89 |
| 减：二、费用 | 1067266.06 |
| 1.管理人报酬 | 210096.61 |
| 2.托管费 | 42019.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 763885.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51264.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58754708.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58754708.3 |
