鹏华中证内地低碳经济主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62932.8 |
| 存出保证金 |
119584.21 |
| 交易性金融资产 |
349900907.18 |
| 股票投资 |
349900907.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35741.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10822.57 |
| 资产总计 |
356278230.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78564.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147875.8 |
| 应付托管费 |
29575.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1475.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1802465.13 |
| 负债合计 |
2059955.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
413644972.03 |
| 所有者权益合计 |
354218274.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
356278230.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6110924.37 |
| 结算备付金 |
82594.03 |
| 存出保证金 |
200637.38 |
| 交易性金融资产 |
462535920.79 |
| 股票投资 |
462535920.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
573264.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
39291.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94538.94 |
| 资产总计 |
469637170.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189985.81 |
| 应付托管费 |
37997.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3086.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501452.33 |
| 负债合计 |
732521.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420311640.07 |
| 所有者权益合计 |
468904649.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
469637170.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8582372.81 |
| 结算备付金 |
141213.8 |
| 存出保证金 |
394408.31 |
| 交易性金融资产 |
512285193.68 |
| 股票投资 |
512285193.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216617.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
22500.57 |
| 资产总计 |
521642306.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221713.8 |
| 应付托管费 |
44342.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3558.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300595.99 |
| 负债合计 |
570210.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
433644976.38 |
| 所有者权益合计 |
521072096.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
521642306.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12624767.8 |
| 结算备付金 |
237930.51 |
| 存出保证金 |
490172.13 |
| 交易性金融资产 |
635682714.25 |
| 股票投资 |
635682714.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93222.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5298.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23651.29 |
| 资产总计 |
649157757.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
581278.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269846.6 |
| 应付托管费 |
53969.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2788.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2152823.14 |
| 负债合计 |
3060706.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414978305.34 |
| 所有者权益合计 |
646097051.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
649157757.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16374197.11 |
| 结算备付金 |
666992.55 |
| 存出保证金 |
1135617.55 |
| 交易性金融资产 |
784235389.51 |
| 股票投资 |
784235389.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15337.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802427534.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3743788.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
327473.77 |
| 应付托管费 |
65494.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1484.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1372036.69 |
| 负债合计 |
5914485.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502311658.62 |
| 所有者权益合计 |
796513048.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
802427534.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5853819.12 |
| 结算备付金 |
243213.76 |
| 存出保证金 |
693809.6 |
| 交易性金融资产 |
210055044.57 |
| 股票投资 |
210055044.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
612708.67 |
| 应收利息 |
2315.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
78408.8 |
| 资产总计 |
217539319.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103010.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67750.68 |
| 应付托管费 |
13550.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2956737.19 |
| 负债合计 |
3656714.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157144963.0 |
| 所有者权益合计 |
213882605.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
217539319.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336125000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49169506.0 |
| 股票投资 |
49169506.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50214.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385344720.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49095614.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4604.93 |
| 应付托管费 |
920.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300.0 |
| 负债合计 |
49141268.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
336144963.0 |
| 所有者权益合计 |
336203451.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
385344720.26 |
