鹏华中证内地低碳经济主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56686102.27元 |
| 本期利润 |
-142828404.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59426697.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0958元 |
| 期末基金资产净值 |
354218274.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28596551.42元 |
| 本期利润 |
-34695590.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48593009.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
468904649.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43395162.22元 |
| 本期利润 |
-164096604.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87427119.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
521072096.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44418426.1元 |
| 本期利润 |
-31820169.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146789844.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2358元 |
| 期末基金资产净值 |
646097051.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112987245.54元 |
| 本期利润 |
126309790.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221373317.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2938元 |
| 期末基金资产净值 |
796513048.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23742782.82元 |
| 本期利润 |
58754708.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25264867.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1608元 |
| 期末基金资产净值 |
213882605.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.11% |
