| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实沪深300ETF交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 380799.70 | 568.87 | 10000.00 | -- | 266.56 |
| 2016年报 | 360090.38 | 2897.29 | 13980.00 | -- | 252.06 |
| 2016年报 | 235260.63 | -- | -- | -- | 164.68 |
| 2016年报 | 211983.22 | -- | -- | -- | 148.39 |
| 2016年报 | 198597.14 | -- | -- | -- | 139.02 |
| 2016年报 | 124980.49 | -- | -- | -- | 87.49 |
| 2016年报 | 117663.52 | -- | -- | -- | 82.36 |
| 2016年报 | 90061.11 | -- | -- | -- | 63.04 |
| 2016年报 | 76710.00 | -- | -- | -- | 53.70 |
| 2016年报 | 62963.92 | -- | -- | -- | 44.08 |
| 2016年报 | 61673.63 | -- | -- | -- | 43.17 |
| 2016年报 | 56374.60 | -- | -- | -- | 39.46 |
| 2016年报 | 47233.31 | -- | -- | -- | 33.06 |
| 2016年报 | 42829.86 | -- | -- | -- | 29.98 |
| 2016年报 | 42236.08 | -- | -- | -- | 29.57 |
| 2016年报 | 30336.80 | -- | -- | -- | 21.24 |
| 2016年报 | 22010.40 | -- | -- | -- | 15.41 |
| 2016年报 | 21099.72 | -- | -- | -- | 14.77 |
| 2016年报 | 18239.44 | -- | -- | -- | 12.77 |
| 2016年报 | 13602.40 | -- | -- | -- | 9.52 |
| 2016年报 | 6368.34 | -- | -- | -- | 4.46 |
| 2016年报 | 3452.34 | -- | -- | -- | 2.42 |
| 2015中报 | 257475.26 | -- | -- | -- | 180.23 |
| 2015中报 | 216742.56 | 2897.29 | -- | -- | 151.72 |
| 2015中报 | 129286.65 | -- | -- | -- | 90.50 |
| 2015中报 | 117663.52 | -- | -- | -- | 82.36 |
| 2015中报 | 105828.38 | -- | -- | -- | 74.08 |
| 2015中报 | 70763.76 | -- | -- | -- | 49.54 |
| 2015中报 | 62963.92 | -- | -- | -- | 44.08 |
| 2015中报 | 61673.63 | -- | -- | -- | 43.17 |
| 2015中报 | 56374.60 | -- | -- | -- | 39.46 |
| 2015中报 | 51222.07 | -- | -- | -- | 35.86 |
| 2015中报 | 42236.08 | -- | -- | -- | 29.57 |
| 2015中报 | 30336.80 | -- | -- | -- | 21.24 |
| 2015中报 | 18239.44 | -- | -- | -- | 12.77 |
| 2015中报 | 17646.51 | -- | -- | -- | 12.35 |
| 2015中报 | 14822.94 | -- | -- | -- | 10.38 |
| 2015中报 | 3452.34 | -- | -- | -- | 2.42 |
| 2015年报 | 480776.28 | 1477.29 | 1555180.00 | -- | 336.55 |
| 2015年报 | 307027.14 | -- | 746000.00 | -- | 214.92 |
| 2015年报 | 121372.77 | -- | -- | -- | 84.96 |
| 2015年报 | 82410.53 | 916.19 | -- | -- | 57.69 |
| 2015年报 | 77777.47 | -- | -- | -- | 54.44 |
| 2015年报 | 58796.00 | -- | -- | -- | 41.16 |
| 2015年报 | 39966.69 | -- | -- | -- | 27.98 |
| 2015年报 | 23249.87 | -- | -- | -- | 16.27 |
| 2015年报 | 19497.59 | -- | -- | -- | 13.65 |
| 2015年报 | 8211.50 | -- | -- | -- | 5.75 |
| 2015年报 | 1045.73 | -- | -- | -- | 0.73 |
| 2015年报 | 42.04 | -- | -- | -- | 0.03 |
| 2014中报 | 464507.41 | 1477.29 | 1555180.00 | -- | 325.16 |
| 2014中报 | 199277.48 | -- | 746000.00 | -- | 139.50 |
| 2014中报 | 22670.04 | -- | -- | -- | 15.87 |
| 2014年报 | 504600.96 | 6830.02 | 180200.00 | -- | 356.22 |
| 2014年报 | 284655.10 | -- | 1805000.00 | -- | 208.80 |
| 2014年报 | 222575.95 | -- | -- | -- | 202.63 |
| 2014年报 | 76312.65 | 13642.86 | -- | -- | 68.92 |
| 2013中报 | 222575.95 | -- | -- | -- | 202.63 |
| 2013中报 | 76312.65 | -- | -- | -- | 68.92 |
| 2013中报 | 35059.90 | -- | -- | -- | 31.89 |
| 2013中报 | 14255.92 | -- | -- | -- | 12.98 |
| 2013年报 | 292649.06 | 524.88 | -- | -- | 263.65 |
| 2013年报 | 225297.05 | -- | -- | -- | 188.23 |
| 2013年报 | 222642.57 | -- | 457830.00 | -- | 189.25 |
| 2013年报 | 181291.33 | -- | -- | -- | 154.47 |
| 2013年报 | 173625.82 | -- | -- | -- | 147.58 |
| 2013年报 | 169154.32 | -- | -- | -- | 143.78 |
| 2013年报 | 151515.57 | -- | -- | -- | 126.51 |
| 2013年报 | 136435.27 | 2420.82 | -- | -- | 120.86 |
| 2013年报 | 95249.82 | -- | -- | -- | 80.96 |
| 2013年报 | 89123.39 | -- | -- | -- | 73.22 |
| 2013年报 | 82077.17 | 2816.32 | -- | -- | 71.65 |
| 2013年报 | 78344.76 | -- | -- | -- | 63.97 |
| 2013年报 | 67447.31 | -- | -- | -- | 54.95 |
| 2013年报 | 53260.67 | -- | -- | -- | 45.27 |
| 2013年报 | 38951.79 | -- | -- | -- | 34.15 |
| 2013年报 | 29357.67 | -- | -- | -- | 26.73 |
| 2013年报 | 23312.90 | -- | -- | -- | 18.94 |
| 2013年报 | 21054.73 | -- | -- | -- | 18.09 |
| 2013年报 | 18443.49 | -- | -- | -- | 16.36 |
| 2013年报 | 1274.08 | -- | -- | -- | 1.11 |
