嘉实沪深300ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
47587106.29 |
| 存出保证金 |
18806359.69 |
| 交易性金融资产 |
41146553936.6 |
| 股票投资 |
41146553936.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155991021.91 |
| 应收证券清算款 |
617687451.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
239399.24 |
| 资产总计 |
42049592550.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
681605263.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15052668.13 |
| 应付托管费 |
3010533.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
69592.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8647731.45 |
| 负债合计 |
708385789.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27312805476.4 |
| 所有者权益合计 |
41341206761.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
42049592550.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50742383.97 |
| 结算备付金 |
25143292.01 |
| 存出保证金 |
19110824.77 |
| 交易性金融资产 |
20963173143.3 |
| 股票投资 |
20963173143.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
102970966.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
194121.21 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
154238.51 |
| 资产总计 |
21161488970.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28420733.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8607224.85 |
| 应付托管费 |
1721444.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70578.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3293938.7 |
| 负债合计 |
42113920.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12595584919.1 |
| 所有者权益合计 |
21119375049.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
21161488970.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28482862.63 |
| 结算备付金 |
29529783.59 |
| 存出保证金 |
19185629.28 |
| 交易性金融资产 |
20832835750.8 |
| 股票投资 |
20832835750.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
123976587.28 |
| 应收证券清算款 |
155032307.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
226527.03 |
| 资产总计 |
21189269448.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178880036.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8558722.0 |
| 应付托管费 |
1711744.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53005.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3465593.43 |
| 负债合计 |
192669101.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12551064371.9 |
| 所有者权益合计 |
20996600346.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
21189269448.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46012856.03 |
| 结算备付金 |
50566953.38 |
| 存出保证金 |
22909000.45 |
| 交易性金融资产 |
18919554706.6 |
| 股票投资 |
18916416472.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3138233.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
105000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6006718.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
325652.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150568.04 |
| 资产总计 |
19150526456.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40435804.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7492868.1 |
| 应付托管费 |
1498573.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18113.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5599415.66 |
| 负债合计 |
55044774.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9949792459.53 |
| 所有者权益合计 |
19095481681.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
19150526456.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25972728.46 |
| 结算备付金 |
30805214.69 |
| 存出保证金 |
23673981.16 |
| 交易性金融资产 |
22520088940.2 |
| 股票投资 |
22485649940.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34439000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142000000.0 |
| 应收证券清算款 |
37715669.07 |
| 应收利息 |
122087.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22780378620.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40392550.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8850658.16 |
| 应付托管费 |
1770131.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17935.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1742374.69 |
| 负债合计 |
56708976.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10827483227.4 |
| 所有者权益合计 |
22723669644.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
22780378620.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66788075.98 |
| 结算备付金 |
48382643.81 |
| 存出保证金 |
27111436.27 |
| 交易性金融资产 |
22591802313.9 |
| 股票投资 |
22576162622.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15639691.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26619385.97 |
| 应收利息 |
539700.28 |
| 应收股利 |
652756.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22891896313.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79881663.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9463275.11 |
| 应付托管费 |
1892655.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
494063.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1795220.09 |
| 负债合计 |
97230852.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10223275814.2 |
| 所有者权益合计 |
22794665460.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
22891896313.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53594418.71 |
| 结算备付金 |
49976072.26 |
| 存出保证金 |
30630057.21 |
| 交易性金融资产 |
24878960265.5 |
| 股票投资 |
24860452265.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18508000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187000000.0 |
| 应收证券清算款 |
170114251.96 |
| 应收利息 |
1868475.92 |
| 应收股利 |
18900.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25372162441.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
261571750.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10318956.53 |
| 应付托管费 |
2063791.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
776074.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2116747.89 |
| 负债合计 |
279122019.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11363849807.1 |
| 所有者权益合计 |
25093040422.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
25372162441.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110010228.35 |
| 结算备付金 |
34878823.59 |
| 存出保证金 |
18055896.06 |
| 交易性金融资产 |
22566039593.8 |
| 股票投资 |
22559526193.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6513400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
133000000.0 |
| 应收证券清算款 |
17643843.48 |
| 应收利息 |
397375.34 |
| 应收股利 |
1493707.96 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22881519468.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
137981613.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10208215.03 |
| 应付托管费 |
2041643.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118401.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2154400.22 |
| 负债合计 |
156198686.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12574384659.5 |
| 所有者权益合计 |
22725320782.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
22881519468.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21703693.53 |
| 结算备付金 |
26697797.36 |
| 存出保证金 |
16519683.62 |
| 交易性金融资产 |
27007495900.2 |
| 股票投资 |
27005582800.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1913100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21616190.17 |
| 应收利息 |
61641.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27228094906.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27591856.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10418555.77 |
| 应付托管费 |
2083711.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42243.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2079066.3 |
| 负债合计 |
44705707.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15396139278.5 |
| 所有者权益合计 |
27183389199.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
27228094906.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39535471.25 |
| 结算备付金 |
13029112.32 |
| 存出保证金 |
2507731.72 |
| 交易性金融资产 |
26186693211.0 |
| 股票投资 |
26186693211.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8537848.7 |
| 应收利息 |
10460.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26250313835.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22039096.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10151920.8 |
| 应付托管费 |
2030384.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4694.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1921965.04 |
| 负债合计 |
38261930.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16025787002.6 |
| 所有者权益合计 |
26212051904.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26250313835.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11854841.01 |
| 结算备付金 |
2949257.0 |
| 存出保证金 |
2577992.63 |
| 交易性金融资产 |
18718783312.2 |
| 股票投资 |
18715314312.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3469000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4142066.83 |
| 应收利息 |
437.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18759307907.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2659078.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8044905.93 |
| 应付托管费 |
1608981.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1897900.69 |
| 负债合计 |
15688123.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14660468397.7 |
| 所有者权益合计 |
18743619783.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18759307907.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29696842.69 |
| 结算备付金 |
7777144.16 |
| 存出保证金 |
6260380.83 |
| 交易性金融资产 |
16092539845.3 |
| 股票投资 |
16092539845.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-2612.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16172271600.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17238919.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6986713.09 |
| 应付托管费 |
1397342.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1546856.23 |
| 负债合计 |
28687370.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10942440815.3 |
| 所有者权益合计 |
16143584229.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16172271600.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11994527.27 |
| 结算备付金 |
8180611.51 |
| 存出保证金 |
1156919.86 |
| 交易性金融资产 |
18319014118.2 |
| 股票投资 |
18317921118.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1093000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4196297.44 |
| 应收利息 |
1356.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18354543830.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1990613.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7611120.91 |
| 应付托管费 |
1522224.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1847779.46 |
| 负债合计 |
14595280.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10897702041.5 |
| 所有者权益合计 |
18339948550.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18354543830.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20139218.78 |
| 结算备付金 |
27686973.12 |
| 存出保证金 |
13463989.67 |
| 交易性金融资产 |
17570574673.0 |
| 股票投资 |
17570574673.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2129.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17666866984.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3190163.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7231635.76 |
| 应付托管费 |
1446327.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1658357.95 |
| 负债合计 |
15346499.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11599394390.5 |
| 所有者权益合计 |
17651520485.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17666866984.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67861740.61 |
| 结算备付金 |
11056866.41 |
| 存出保证金 |
12344693.09 |
| 交易性金融资产 |
17289055586.4 |
| 股票投资 |
17289055586.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1003654.6 |
| 应收利息 |
11791.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17426334332.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42665072.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7291646.39 |
| 应付托管费 |
1458329.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3466916.06 |
| 负债合计 |
57237185.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12731991773.0 |
| 所有者权益合计 |
17369097146.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17426334332.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105864260.98 |
| 结算备付金 |
29515314.09 |
| 存出保证金 |
70983238.14 |
| 交易性金融资产 |
17694566515.5 |
| 股票投资 |
17694566515.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106070.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18081035399.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13737454.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7353562.64 |
| 应付托管费 |
1470712.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1709748.62 |
| 负债合计 |
26264503.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14064736302.8 |
| 所有者权益合计 |
18054770895.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
18081035399.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45520347.03 |
| 结算备付金 |
35299572.82 |
| 存出保证金 |
5582129.42 |
| 交易性金融资产 |
20481486267.8 |
| 股票投资 |
20479156267.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2330000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29965.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20567918282.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
240316.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8820550.84 |
| 应付托管费 |
1764110.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2072956.17 |
| 负债合计 |
16028973.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13650313975.7 |
| 所有者权益合计 |
20551889309.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
20567918282.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94783718.11 |
| 结算备付金 |
18046316.57 |
| 存出保证金 |
3677925.76 |
| 交易性金融资产 |
28415905151.2 |
| 股票投资 |
28410487994.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5417156.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61474968.19 |
| 应收利息 |
22526.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28593910606.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
53888840.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13743201.13 |
| 应付托管费 |
2748640.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11305008.08 |
| 负债合计 |
88642820.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16012050306.4 |
| 所有者权益合计 |
28505267785.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
28593910606.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143549344.13 |
| 结算备付金 |
18334945.4 |
| 存出保证金 |
461081.89 |
| 交易性金融资产 |
45756782072.2 |
| 股票投资 |
45756782072.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48647.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45919176091.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3929619.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17015285.28 |
| 应付托管费 |
3403057.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22750524.06 |
| 负债合计 |
50339517.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32593652738.0 |
| 所有者权益合计 |
45868836574.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
45919176091.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120767326.73 |
| 结算备付金 |
5066191.83 |
| 存出保证金 |
739584.19 |
| 交易性金融资产 |
26390549539.5 |
| 股票投资 |
26390549539.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1531102.11 |
| 应收利息 |
28401.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.17 |
| 资产总计 |
26518712393.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10183291.57 |
| 应付托管费 |
2036658.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7309934.0 |
| 负债合计 |
22506250.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30992475558.8 |
| 所有者权益合计 |
26496206142.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
26518712393.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62325905.99 |
| 结算备付金 |
36957604.38 |
| 存出保证金 |
693772.37 |
| 交易性金融资产 |
27911022452.0 |
| 股票投资 |
27901412410.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9610041.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6735637.88 |
| 应收利息 |
31884.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28017767257.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2699221.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11875799.41 |
| 应付托管费 |
2375159.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7818758.46 |
| 负债合计 |
27943323.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30745234966.7 |
| 所有者权益合计 |
27989823934.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
28017767257.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42955754.19 |
| 结算备付金 |
586551.65 |
| 存出保证金 |
577609.47 |
| 交易性金融资产 |
28085756953.5 |
| 股票投资 |
28085756953.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9277.75 |
| 应收股利 |
94905063.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28224791210.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
830855.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12696443.73 |
| 应付托管费 |
2539288.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3036834.76 |
| 负债合计 |
21634260.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33109325968.1 |
| 所有者权益合计 |
28203156949.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
28224791210.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132748885.15 |
| 结算备付金 |
31305744.28 |
| 存出保证金 |
157646.09 |
| 交易性金融资产 |
40997746473.1 |
| 股票投资 |
40997746473.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20405081.77 |
| 应收利息 |
36829.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41182400660.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19242313.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15742190.69 |
| 应付托管费 |
3148438.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7789918.91 |
| 负债合计 |
49730867.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42652812849.6 |
| 所有者权益合计 |
41132669792.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
41182400660.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272020290.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18602929465.1 |
| 股票投资 |
18602929465.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
994125.58 |
| 应收股利 |
4002661.76 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1016946.21 |
| 资产总计 |
18880963488.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44539183.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3646571.12 |
| 应付托管费 |
729314.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228862.03 |
| 负债合计 |
61684207.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19333307392.0 |
| 所有者权益合计 |
18819279281.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18880963488.9 |
