汇添富中证能源ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
348087.52 |
| 存出保证金 |
123482.97 |
| 交易性金融资产 |
179529533.86 |
| 股票投资 |
179529533.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
282158.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182169299.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1640089.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71919.24 |
| 应付托管费 |
14383.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372677.86 |
| 负债合计 |
2099070.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143898150.0 |
| 所有者权益合计 |
180070229.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
182169299.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1724183.83 |
| 结算备付金 |
778703.34 |
| 存出保证金 |
146288.42 |
| 交易性金融资产 |
199508514.45 |
| 股票投资 |
199508514.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1718109.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
203875799.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2867726.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85898.21 |
| 应付托管费 |
17179.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405142.36 |
| 负债合计 |
3375946.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171898150.0 |
| 所有者权益合计 |
200499853.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
203875799.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65215059.6 |
| 结算备付金 |
491046.15 |
| 存出保证金 |
225513.73 |
| 交易性金融资产 |
212411486.81 |
| 股票投资 |
212411486.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
945865.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279288971.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64731822.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
134387.37 |
| 应付托管费 |
26877.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506759.42 |
| 负债合计 |
65399846.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202398150.0 |
| 所有者权益合计 |
213889125.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
279288971.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26519138.0 |
| 结算备付金 |
311382.61 |
| 存出保证金 |
241173.22 |
| 交易性金融资产 |
337473749.66 |
| 股票投资 |
337473749.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3150149.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367695592.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27794197.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
141215.11 |
| 应付托管费 |
28243.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590710.44 |
| 负债合计 |
28554369.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298398150.0 |
| 所有者权益合计 |
339141223.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
367695592.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5672885.22 |
| 结算备付金 |
495641.81 |
| 存出保证金 |
246295.26 |
| 交易性金融资产 |
192274509.78 |
| 股票投资 |
192274509.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1277.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198690609.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4188852.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88701.22 |
| 应付托管费 |
17740.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235000.0 |
| 负债合计 |
4910542.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214398150.0 |
| 所有者权益合计 |
193780067.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
198690609.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7776422.85 |
| 结算备付金 |
197419.7 |
| 存出保证金 |
178436.01 |
| 交易性金融资产 |
215993095.13 |
| 股票投资 |
215993095.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
624.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224145998.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7213854.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84591.39 |
| 应付托管费 |
16918.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134178.95 |
| 负债合计 |
7682136.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279898150.0 |
| 所有者权益合计 |
216463861.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
224145998.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10825171.66 |
| 结算备付金 |
157317.45 |
| 存出保证金 |
107395.76 |
| 交易性金融资产 |
196485573.46 |
| 股票投资 |
196485573.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
599.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207576057.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9727272.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73167.75 |
| 应付托管费 |
14633.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
10085798.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306398150.0 |
| 所有者权益合计 |
197490259.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
207576057.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2372983.98 |
| 结算备付金 |
129664.18 |
| 存出保证金 |
36160.96 |
| 交易性金融资产 |
98901407.72 |
| 股票投资 |
98901407.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
318.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101440535.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2121047.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37151.91 |
| 应付托管费 |
7430.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54863.6 |
| 负债合计 |
2271139.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176898150.0 |
| 所有者权益合计 |
99169395.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
101440535.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680244.6 |
| 结算备付金 |
22866.34 |
| 存出保证金 |
2218.21 |
| 交易性金融资产 |
30092255.46 |
| 股票投资 |
30046255.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
46000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30797664.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
529844.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11354.87 |
| 应付托管费 |
2270.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
647031.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42398150.0 |
| 所有者权益合计 |
30150632.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
30797664.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153389.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
350.03 |
| 交易性金融资产 |
11911390.54 |
| 股票投资 |
11911390.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12065152.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4835.38 |
| 应付托管费 |
967.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114629.17 |
| 负债合计 |
122938.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16398150.0 |
| 所有者权益合计 |
11942213.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
12065152.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172954.8 |
| 结算备付金 |
9121.59 |
| 存出保证金 |
208.31 |
| 交易性金融资产 |
14456011.76 |
| 股票投资 |
14456011.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59989.46 |
| 应收利息 |
35.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14698321.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6271.05 |
| 应付托管费 |
1254.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
117525.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22898150.0 |
| 所有者权益合计 |
14580796.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
14698321.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147798.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
113.38 |
| 交易性金融资产 |
14447629.63 |
| 股票投资 |
14447629.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14595569.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2672.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6166.57 |
| 应付托管费 |
1233.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119507.37 |
| 负债合计 |
132469.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19398150.0 |
| 所有者权益合计 |
14463100.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
14595569.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156696.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
193.77 |
| 交易性金融资产 |
12128957.32 |
| 股票投资 |
12128957.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12285878.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18283.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5096.78 |
| 应付托管费 |
1019.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
166615.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14398150.0 |
| 所有者权益合计 |
12119263.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
12285878.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246921.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
98.04 |
| 交易性金融资产 |
7836625.08 |
| 股票投资 |
7836625.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8083688.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3206.23 |
| 应付托管费 |
641.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204383.76 |
| 负债合计 |
209334.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9898150.0 |
| 所有者权益合计 |
7874353.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
8083688.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315644.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
187.42 |
| 交易性金融资产 |
8777071.26 |
| 股票投资 |
8777071.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9092966.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3821.77 |
| 应付托管费 |
764.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330000.0 |
| 负债合计 |
336069.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10898150.0 |
| 所有者权益合计 |
8756896.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
9092966.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298566.56 |
| 结算备付金 |
3732.88 |
| 存出保证金 |
304.28 |
| 交易性金融资产 |
10058882.98 |
| 股票投资 |
10058882.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10361549.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4077.59 |
| 应付托管费 |
815.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293280.24 |
| 负债合计 |
299854.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13398150.0 |
| 所有者权益合计 |
10061694.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
10361549.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351027.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4418.58 |
| 交易性金融资产 |
11906637.93 |
| 股票投资 |
11906637.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12262155.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5113.0 |
| 应付托管费 |
1022.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
357990.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13398150.0 |
| 所有者权益合计 |
11904165.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
12262155.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27841.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2006.55 |
| 交易性金融资产 |
21044709.58 |
| 股票投资 |
21044709.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21074569.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12583.46 |
| 应付托管费 |
2516.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228520.3 |
| 负债合计 |
260841.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14898150.0 |
| 所有者权益合计 |
20813727.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
21074569.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457887.67 |
| 结算备付金 |
11603.02 |
| 存出保证金 |
2847.48 |
| 交易性金融资产 |
46317138.26 |
| 股票投资 |
46317138.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46789595.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21705.46 |
| 应付托管费 |
4341.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
316458.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42898150.0 |
| 所有者权益合计 |
46473136.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
46789595.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
831858.34 |
| 结算备付金 |
687.42 |
| 存出保证金 |
2950.39 |
| 交易性金融资产 |
99643737.03 |
| 股票投资 |
99643737.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100479378.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41494.01 |
| 应付托管费 |
8298.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251115.17 |
| 负债合计 |
313571.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126898150.0 |
| 所有者权益合计 |
100165807.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
100479378.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539789.02 |
| 结算备付金 |
56609.41 |
| 存出保证金 |
242596.6 |
| 交易性金融资产 |
130996522.86 |
| 股票投资 |
130996522.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131835771.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58729.81 |
| 应付托管费 |
11745.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
252394.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147398150.0 |
| 所有者权益合计 |
131583377.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
131835771.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
382134439.34 |
| 结算备付金 |
409090.91 |
| 存出保证金 |
63712.99 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40935.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10382.0 |
| 资产总计 |
382658560.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47146.38 |
| 应付托管费 |
9429.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36941.67 |
| 负债合计 |
195687.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384398150.0 |
| 所有者权益合计 |
382462873.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
382658560.74 |
