汇添富中证能源ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5228642.23元 |
| 本期利润 |
28339304.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36172079.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
180070229.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165747.18元 |
| 本期利润 |
14570210.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28601703.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1664元 |
| 期末基金资产净值 |
200499853.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22318240.25元 |
| 本期利润 |
5816459.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11490975.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0568元 |
| 期末基金资产净值 |
213889125.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24866738.2元 |
| 本期利润 |
48013453.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40743073.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
339141223.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77496154.92元 |
| 本期利润 |
70748284.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20618082.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
193780067.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27010852.5元 |
| 本期利润 |
42666976.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63434288.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2266元 |
| 期末基金资产净值 |
216463861.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1397022.27元 |
| 本期利润 |
4079055.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108907890.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3554元 |
| 期末基金资产净值 |
197490259.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-155558.03元 |
| 本期利润 |
-13677263.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77728754.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4394元 |
| 期末基金资产净值 |
99169395.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-736656.33元 |
| 本期利润 |
2525283.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12247517.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2889元 |
| 期末基金资产净值 |
30150632.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-479727.19元 |
| 本期利润 |
2440721.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4455936.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2717元 |
| 期末基金资产净值 |
11942213.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214388.5元 |
| 本期利润 |
-3482185.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8317353.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3632元 |
| 期末基金资产净值 |
14580796.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9180.02元 |
| 本期利润 |
-1344021.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4935049.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2544元 |
| 期末基金资产净值 |
14463100.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7456元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224681.86元 |
| 本期利润 |
329004.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2278886.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1583元 |
| 期末基金资产净值 |
12119263.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-306548.46元 |
| 本期利润 |
-45397.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2023796.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
7874353.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2604400.47元 |
| 本期利润 |
-976876.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2141253.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
8756896.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2165159.48元 |
| 本期利润 |
-1686869.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3336455.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.249元 |
| 期末基金资产净值 |
10061694.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11297358.39元 |
| 本期利润 |
4439512.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1493984.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
11904165.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11290697.33元 |
| 本期利润 |
11002791.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4737283.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.318元 |
| 期末基金资产净值 |
20813727.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10388226.17元 |
| 本期利润 |
8668996.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6058530.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
46473136.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5256899.28元 |
| 本期利润 |
-14629824.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26732342.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
100165807.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10285380.03元 |
| 本期利润 |
-24568889.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15814772.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
131583377.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.73% |
