| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 102.65 | 63.01 | 61.38% | 12.60 | 12.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 44.99 | 26.26 | 58.37% | 5.25 | 11.67% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 85.91 | 45.72 | 53.22% | 9.14 | 10.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 42.66 | 22.66 | 53.13% | 4.53 | 10.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 111.30 | 62.36 | 56.02% | 12.47 | 11.20% | 5.43 | 4.88% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 58.79 | 33.47 | 56.92% | 6.69 | 11.38% | 3.17 | 5.39% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 182.94 | 115.77 | 63.28% | 23.15 | 12.66% | 10.48 | 5.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 95.13 | 60.60 | 63.71% | 12.12 | 12.74% | 4.92 | 5.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 201.09 | 121.12 | 60.23% | 24.22 | 12.05% | 11.70 | 5.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 101.30 | 59.83 | 59.06% | 11.97 | 11.81% | 7.61 | 7.51% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 238.14 | 135.35 | 56.83% | 27.07 | 11.37% | 13.18 | 5.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 132.54 | 76.71 | 57.87% | 15.34 | 11.57% | 9.38 | 7.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 315.87 | 191.93 | 60.76% | 38.39 | 12.15% | 23.00 | 7.28% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 164.64 | 100.13 | 60.82% | 20.03 | 12.16% | 13.39 | 8.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 409.91 | 273.37 | 66.69% | 54.67 | 13.34% | 24.31 | 5.93% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 222.28 | 145.91 | 65.64% | 29.18 | 13.13% | 17.77 | 8.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 719.47 | 345.53 | 48.03% | 69.11 | 9.61% | 257.46 | 35.78% | -- | -- |
