| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1677.79 | -85.95 | 5.12% | 2.64 | -0.16% | 163.25 | -9.73% |
| 2023-06-30 | 172.08 | 197.00 | 114.48% | 0.69 | 0.40% | 107.94 | 62.72% |
| 2022-12-31 | -2458.60 | 73.68 | -3.00% | 3.75 | -0.15% | 112.97 | -4.59% |
| 2022-06-30 | -1243.27 | 64.20 | -5.16% | 1.61 | -0.13% | 73.63 | -5.92% |
| 2021-12-31 | 1361.23 | 3766.56 | 276.70% | 1.05 | 0.08% | 130.94 | 9.62% |
| 2021-06-30 | 1296.59 | 2480.64 | 191.32% | -- | -- | 67.95 | 5.24% |
| 2020-12-31 | 8752.67 | 4589.85 | 52.44% | -- | -- | 276.41 | 3.16% |
| 2020-06-30 | 3677.12 | 210.45 | 5.72% | -- | -- | 190.10 | 5.17% |
| 2019-12-31 | 9237.31 | -3037.18 | -32.88% | -- | -- | 342.03 | 3.70% |
| 2019-06-30 | 5912.28 | -2546.92 | -43.08% | -- | -- | 211.36 | 3.57% |
| 2018-12-31 | -10084.30 | -1946.81 | 19.31% | 3.59 | -0.04% | 316.12 | -3.13% |
| 2018-06-30 | -4346.20 | -1488.83 | 34.26% | 3.59 | -0.08% | 181.13 | -4.17% |
| 2017-12-31 | 3941.24 | -3024.01 | -76.73% | 0.90 | 0.02% | 415.20 | 10.53% |
| 2017-06-30 | 1700.25 | -1963.21 | -115.47% | -- | -- | 246.70 | 14.51% |
| 2016-12-31 | -13141.19 | -4019.04 | 30.58% | 2.70 | -0.02% | 570.44 | -4.34% |
| 2016-06-30 | -12191.29 | -2666.19 | 21.87% | 1.89 | -0.02% | 320.38 | -2.63% |
| 2015-12-31 | -38665.91 | -40610.06 | 105.03% | -- | -- | 513.46 | -1.33% |
