大成深证成份ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8477.84 |
| 存出保证金 |
40379.13 |
| 交易性金融资产 |
157064193.71 |
| 股票投资 |
157064193.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111573.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159737638.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64364.04 |
| 应付托管费 |
12872.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167624.11 |
| 负债合计 |
244860.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207840092.69 |
| 所有者权益合计 |
159492777.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
159737638.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2195541.1 |
| 结算备付金 |
29105.57 |
| 存出保证金 |
12998.26 |
| 交易性金融资产 |
106085411.3 |
| 股票投资 |
106056648.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28762.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108323056.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30454.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47545.05 |
| 应付托管费 |
9508.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162126.37 |
| 负债合计 |
249635.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122760065.71 |
| 所有者权益合计 |
108073420.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
108323056.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3417635.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5798.31 |
| 交易性金融资产 |
94615200.83 |
| 股票投资 |
94615200.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44046.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98082681.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
764118.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40491.16 |
| 应付托管费 |
8098.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215082.58 |
| 负债合计 |
1027790.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111158243.82 |
| 所有者权益合计 |
97054890.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
98082681.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2667103.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7363.29 |
| 交易性金融资产 |
90282578.24 |
| 股票投资 |
90251107.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31470.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92957045.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36736.45 |
| 应付托管费 |
7347.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124640.85 |
| 负债合计 |
168724.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91821874.05 |
| 所有者权益合计 |
92788320.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
92957045.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2297461.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11909.15 |
| 交易性金融资产 |
103943556.4 |
| 股票投资 |
103894931.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48624.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
588.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106253515.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45878.68 |
| 应付托管费 |
9175.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
269258.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91821874.07 |
| 所有者权益合计 |
105984256.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
106253515.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3029491.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20969.85 |
| 交易性金融资产 |
122229956.87 |
| 股票投资 |
122229956.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144864.51 |
| 应收利息 |
790.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125426072.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51832.94 |
| 应付托管费 |
10366.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119302.56 |
| 负债合计 |
196932.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108696548.55 |
| 所有者权益合计 |
125229140.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
125426072.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2657506.24 |
| 结算备付金 |
21531.68 |
| 存出保证金 |
27191.29 |
| 交易性金融资产 |
165833217.17 |
| 股票投资 |
165833217.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
871601.67 |
| 应收利息 |
824.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169411872.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2733.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76685.75 |
| 应付托管费 |
15337.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215000.0 |
| 负债合计 |
329130.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158967244.81 |
| 所有者权益合计 |
169082742.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
169411872.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5826243.14 |
| 结算备付金 |
20006.17 |
| 存出保证金 |
10521.6 |
| 交易性金融资产 |
241660275.4 |
| 股票投资 |
241660275.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
204275.56 |
| 应收利息 |
1048.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247722370.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99228.62 |
| 应付托管费 |
19845.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124507.6 |
| 负债合计 |
269960.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286929017.04 |
| 所有者权益合计 |
247452409.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
247722370.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4014489.42 |
| 结算备付金 |
4189.15 |
| 存出保证金 |
2157.21 |
| 交易性金融资产 |
247854013.9 |
| 股票投资 |
247854013.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
971.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251875821.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104275.04 |
| 应付托管费 |
20855.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
256827.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337199713.29 |
| 所有者权益合计 |
251618994.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
251875821.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2787777.94 |
| 结算备付金 |
20111.3 |
| 存出保证金 |
1419.63 |
| 交易性金融资产 |
239102609.48 |
| 股票投资 |
239102609.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
479.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241912397.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96432.22 |
| 应付托管费 |
19286.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168609.79 |
| 负债合计 |
305015.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369190156.35 |
| 所有者权益合计 |
241607382.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
241912397.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2485689.53 |
| 结算备付金 |
8968.45 |
| 存出保证金 |
6209.9 |
| 交易性金融资产 |
205769138.54 |
| 股票投资 |
205769138.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
516.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208270523.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
736.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91326.4 |
| 应付托管费 |
18265.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
429067.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405750662.71 |
| 所有者权益合计 |
207841456.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
208270523.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8917082.34 |
| 结算备付金 |
11443.31 |
| 存出保证金 |
2046.18 |
| 交易性金融资产 |
253754312.05 |
| 股票投资 |
253754312.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1627434.55 |
| 应收利息 |
1026.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264313344.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114363.54 |
| 应付托管费 |
22872.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260750.97 |
| 负债合计 |
406145.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
401180599.42 |
| 所有者权益合计 |
263907198.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
264313344.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3888932.2 |
| 结算备付金 |
3635.23 |
| 存出保证金 |
3108.73 |
| 交易性金融资产 |
333415965.87 |
| 股票投资 |
333087565.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
837.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337312479.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
190599.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143868.13 |
| 应付托管费 |
28773.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315000.0 |
| 负债合计 |
682801.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
437741105.78 |
| 所有者权益合计 |
336629678.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
337312479.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5256360.92 |
| 结算备付金 |
10653.07 |
| 存出保证金 |
3007.14 |
| 交易性金融资产 |
383870785.77 |
| 股票投资 |
383870785.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26190.14 |
| 应收利息 |
892.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
389167889.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
156292.77 |
| 应付托管费 |
31258.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260750.97 |
| 负债合计 |
453569.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
533712434.95 |
| 所有者权益合计 |
388714320.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
389167889.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4117850.66 |
| 结算备付金 |
4794.28 |
| 存出保证金 |
13736.64 |
| 交易性金融资产 |
431449359.25 |
| 股票投资 |
431449359.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
842.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435586583.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
190230.13 |
| 应付托管费 |
38046.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205000.0 |
| 负债合计 |
433276.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
620543637.48 |
| 所有者权益合计 |
435153307.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
435586583.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8128371.67 |
| 结算备付金 |
6448.72 |
| 存出保证金 |
17389.61 |
| 交易性金融资产 |
563810605.62 |
| 股票投资 |
563759505.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1181.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
571963997.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5610712.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229786.12 |
| 应付托管费 |
45957.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
348933.74 |
| 负债合计 |
6301384.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780495852.81 |
| 所有者权益合计 |
565662613.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
571963997.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9661424.6 |
| 结算备付金 |
298257.9 |
| 存出保证金 |
1440150.78 |
| 交易性金融资产 |
758516505.19 |
| 股票投资 |
758386105.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2555.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
769918894.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5394328.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
354600.55 |
| 应付托管费 |
70920.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221756.22 |
| 负债合计 |
6199000.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
885607308.57 |
| 所有者权益合计 |
763719894.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
769918894.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281008201.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1864481878.4 |
| 股票投资 |
1864481878.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
153116.99 |
| 资产总计 |
2145643197.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
834271.42 |
| 应付托管费 |
166854.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103413.68 |
| 负债合计 |
2912145.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2384588069.0 |
| 所有者权益合计 |
2142731052.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2145643197.24 |
