大成深证成份ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160833.58元 |
| 本期利润 |
-17804370.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48347315.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2999元 |
| 期末基金资产净值 |
159492777.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2627169.37元 |
| 本期利润 |
1270982.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14686644.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1542元 |
| 期末基金资产净值 |
108073420.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1068722.02元 |
| 本期利润 |
-25445009.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14103353.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1636元 |
| 期末基金资产净值 |
97054890.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
977174.69元 |
| 本期利润 |
-12859290.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966446.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
92788320.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37876872.98元 |
| 本期利润 |
12499252.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5753元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5844301.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
105984256.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24915896.33元 |
| 本期利润 |
12377985.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.5231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6872385.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9631元 |
| 期末基金资产净值 |
125229140.38元 |
| 期末基金份额净值 |
17.551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46867287.39元 |
| 本期利润 |
85697223.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.8799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40829315.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.9126元 |
| 期末基金资产净值 |
169082742.03元 |
| 期末基金份额净值 |
16.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3070307.16元 |
| 本期利润 |
35819939.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.7387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132215261.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-7.0195元 |
| 期末基金资产净值 |
247452409.65元 |
| 期末基金份额净值 |
13.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28936955.32元 |
| 本期利润 |
90362138.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.7342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158671072.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-7.1682元 |
| 期末基金资产净值 |
251618994.01元 |
| 期末基金份额净值 |
11.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24356349.07元 |
| 本期利润 |
58109809.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.31元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168733193.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-6.9623元 |
| 期末基金资产净值 |
241607382.34元 |
| 期末基金份额净值 |
9.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18623553.06元 |
| 本期利润 |
-103224387.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-3.8439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-197909206.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-7.4303元 |
| 期末基金资产净值 |
207841456.23元 |
| 期末基金份额净值 |
7.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14350802.98元 |
| 本期利润 |
-44787431.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-154457549.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.865元 |
| 期末基金资产净值 |
263907198.83元 |
| 期末基金份额净值 |
10.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29207329.77元 |
| 本期利润 |
36253774.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153557130.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.3438元 |
| 期末基金资产净值 |
336629678.33元 |
| 期末基金份额净值 |
11.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18798371.7元 |
| 本期利润 |
15356142.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-176604907.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
388714320.02元 |
| 期末基金份额净值 |
11.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38511531.27元 |
| 本期利润 |
-135511031.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.7057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-186039686.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-4.567元 |
| 期末基金资产净值 |
435153307.18元 |
| 期末基金份额净值 |
10.682元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25634739.65元 |
| 本期利润 |
-124135664.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.2538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-218950482.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-4.2734元 |
| 期末基金资产净值 |
565662613.19元 |
| 期末基金份额净值 |
11.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-406999068.76元 |
| 本期利润 |
-393853788.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-220806172.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-3.7981元 |
| 期末基金资产净值 |
763719894.04元 |
| 期末基金份额净值 |
13.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.75% |
