| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16777870.68 |
| 1.利息收入 | 18456.33 |
| 存款利息收入 | 18456.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
799447.3 |
| 股票投资收益 | -859486.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26414.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632518.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17643536.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47762.42 |
| 减：二、费用 | 1026499.63 |
| 1.管理人报酬 | 630053.92 |
| 2.托管费 | 126010.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17804370.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17804370.31 |
| 一、收入： | 1720842.73 |
| 1.利息收入 | 9369.08 |
| 存款利息收入 | 9369.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3056264.68 |
| 股票投资收益 | 1969964.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6949.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1079351.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1356187.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11396.27 |
| 减：二、费用 | 449860.66 |
| 1.管理人报酬 | 262569.95 |
| 2.托管费 | 52513.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134776.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1270982.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1270982.07 |
| 一、收入： | -24585950.71 |
| 1.利息收入 | 20725.5 |
| 存款利息收入 | 20725.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1903879.85 |
| 股票投资收益 | 736755.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37459.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1129664.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26513731.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3175.2 |
| 减：二、费用 | 859058.53 |
| 1.管理人报酬 | 457211.26 |
| 2.托管费 | 91442.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310405.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25445009.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25445009.24 |
| 一、收入： | -12432703.59 |
| 1.利息收入 | 8991.68 |
| 存款利息收入 | 8991.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1394497.45 |
| 股票投资收益 | 642025.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16128.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736343.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13836464.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272.0 |
| 减：二、费用 | 426586.44 |
| 1.管理人报酬 | 226640.75 |
| 2.托管费 | 45328.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154617.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12859290.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12859290.03 |
| 一、收入： | 13612284.42 |
| 1.利息收入 | 34320.46 |
| 存款利息收入 | 34304.36 |
| 债券利息收入 | 16.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38985496.02 |
| 股票投资收益 | 37665573.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10493.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1309429.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25377620.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-29911.7 |
| 减：二、费用 | 1113031.8 |
| 1.管理人报酬 | 623563.19 |
| 2.托管费 | 124712.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54320.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310435.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12499252.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12499252.62 |
| 一、收入： | 12965877.25 |
| 1.利息收入 | 17917.68 |
| 存款利息收入 | 17917.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25485870.6 |
| 股票投资收益 | 24806413.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679456.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12537911.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 587891.95 |
| 1.管理人报酬 | 334652.91 |
| 2.托管费 | 66930.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31680.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154627.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12377985.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12377985.3 |
| 一、收入： | 87526669.22 |
| 1.利息收入 | 34209.76 |
| 存款利息收入 | 32216.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48662523.47 |
| 股票投资收益 | 45898461.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2764061.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38829935.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1829445.84 |
| 1.管理人报酬 | 1157687.26 |
| 2.托管费 | 231537.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104798.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85697223.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85697223.38 |
| 一、收入： | 36771206.86 |
| 1.利息收入 | 16105.85 |
| 存款利息收入 | 16105.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4005468.73 |
| 股票投资收益 | 2104474.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1900993.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32749632.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 951267.42 |
| 1.管理人报酬 | 606023.75 |
| 2.托管费 | 121204.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49226.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174812.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35819939.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35819939.44 |
| 一、收入： | 92373057.99 |
| 1.利息收入 | 25492.76 |
| 存款利息收入 | 25492.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26951423.49 |
| 股票投资收益 | -30371755.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3420331.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119299093.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-105.0 |
| 减：二、费用 | 2010919.59 |
| 1.管理人报酬 | 1211189.1 |
| 2.托管费 | 242237.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117022.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 440470.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90362138.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90362138.4 |
| 一、收入： | 59122767.85 |
| 1.利息收入 | 12283.17 |
| 存款利息收入 | 12283.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23355568.4 |
| 股票投资收益 | -25469155.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2113587.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82466158.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-105.0 |
| 减：二、费用 | 1012958.84 |
| 1.管理人报酬 | 598270.28 |
| 2.托管费 | 119654.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76084.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218949.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58109809.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58109809.01 |
| 一、收入： | -100842953.47 |
| 1.利息收入 | 28928.21 |
| 存款利息收入 | 28902.43 |
| 债券利息收入 | 25.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16271047.69 |
| 股票投资收益 | -19468105.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35893.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3161164.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84600833.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2381433.58 |
| 1.管理人报酬 | 1353453.14 |
| 2.托管费 | 270690.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 131799.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625490.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103224387.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103224387.05 |
| 一、收入： | -43462000.85 |
| 1.利息收入 | 15776.25 |
| 存款利息收入 | 15750.47 |
| 债券利息收入 | 25.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13041148.85 |
| 股票投资收益 | -14888329.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35893.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1811287.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30436628.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1325430.31 |
| 1.管理人报酬 | 767069.11 |
| 2.托管费 | 153413.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 93816.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311130.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44787431.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44787431.16 |
| 一、收入： | 39412429.5 |
| 1.利息收入 | 30363.36 |
| 存款利息收入 | 30301.23 |
| 债券利息收入 | 62.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26079038.32 |
| 股票投资收益 | -30240058.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9028.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4151991.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65461104.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3158654.81 |
| 1.管理人报酬 | 1919338.25 |
| 2.托管费 | 383867.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229973.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625475.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36253774.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36253774.69 |
| 一、收入： | 17002527.12 |
| 1.利息收入 | 13067.39 |
| 存款利息收入 | 13067.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17165054.14 |
| 股票投资收益 | -19632102.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2467047.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34154513.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1646384.95 |
| 1.管理人报酬 | 1001257.5 |
| 2.托管费 | 200251.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133874.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311000.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15356142.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15356142.17 |
| 一、收入： | -131411942.11 |
| 1.利息收入 | 46570.5 |
| 存款利息收入 | 46531.34 |
| 债券利息收入 | 39.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34459012.62 |
| 股票投资收益 | -40190412.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27024.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5704374.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96999499.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4099089.15 |
| 1.管理人报酬 | 2733729.48 |
| 2.托管费 | 546745.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 243113.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 575500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135511031.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135511031.26 |
| 一、收入： | -121912895.07 |
| 1.利息收入 | 27306.62 |
| 存款利息收入 | 27268.02 |
| 债券利息收入 | 38.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23439277.11 |
| 股票投资收益 | -26661936.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18862.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3203797.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98500924.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2222769.16 |
| 1.管理人报酬 | 1459066.3 |
| 2.托管费 | 291813.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177710.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294178.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-124135664.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-124135664.23 |
| 一、收入： | -386659073.14 |
| 1.利息收入 | 2147400.68 |
| 存款利息收入 | 1087368.94 |
| 债券利息收入 | 20.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-400966002.81 |
| 股票投资收益 | -406100608.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5134605.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13145279.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-985750.8 |
| 减：二、费用 | 7194715.83 |
| 1.管理人报酬 | 3455301.43 |
| 2.托管费 | 691060.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2574551.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473803.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-393853788.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-393853788.97 |
