嘉实中关村A股ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
228696.32 |
| 结算备付金 |
61.68 |
| 存出保证金 |
77.57 |
| 交易性金融资产 |
5291477.18 |
| 股票投资 |
5291477.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5520312.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1195.91 |
| 应付托管费 |
239.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34874.75 |
| 负债合计 |
36309.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6322910.0 |
| 所有者权益合计 |
5484002.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5520312.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166322.08 |
| 结算备付金 |
188.32 |
| 存出保证金 |
46.24 |
| 交易性金融资产 |
5489295.74 |
| 股票投资 |
5488495.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
800.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111170.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5767023.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1709.91 |
| 应付托管费 |
341.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83237.03 |
| 负债合计 |
85288.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6322910.0 |
| 所有者权益合计 |
5681734.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5767023.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169218.24 |
| 结算备付金 |
522.27 |
| 存出保证金 |
168.59 |
| 交易性金融资产 |
4876838.78 |
| 股票投资 |
4876838.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5046764.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11131.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2726.22 |
| 应付托管费 |
545.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56027.57 |
| 负债合计 |
70958.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4822910.0 |
| 所有者权益合计 |
4975806.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
5046764.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175446.45 |
| 结算备付金 |
1030.1 |
| 存出保证金 |
51.08 |
| 交易性金融资产 |
6333005.32 |
| 股票投资 |
6329005.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6509548.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2643.82 |
| 应付托管费 |
528.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30289.52 |
| 负债合计 |
34145.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6322910.0 |
| 所有者权益合计 |
6475403.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6509548.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132212.79 |
| 结算备付金 |
2520.15 |
| 存出保证金 |
227.06 |
| 交易性金融资产 |
7698643.93 |
| 股票投资 |
7698643.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7833618.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3238.39 |
| 应付托管费 |
647.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135000.0 |
| 负债合计 |
139679.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7822910.0 |
| 所有者权益合计 |
7693938.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7833618.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101643.45 |
| 结算备付金 |
297.18 |
| 存出保证金 |
162.09 |
| 交易性金融资产 |
13173846.88 |
| 股票投资 |
13170946.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13275958.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5245.58 |
| 应付托管费 |
1049.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79835.26 |
| 负债合计 |
86262.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13822910.0 |
| 所有者权益合计 |
13189696.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
13275958.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178310.09 |
| 结算备付金 |
465.91 |
| 存出保证金 |
138.41 |
| 交易性金融资产 |
16607899.88 |
| 股票投资 |
16606899.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16786848.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6868.36 |
| 应付托管费 |
1373.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
118915.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19822910.0 |
| 所有者权益合计 |
16667933.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
16786848.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191788.59 |
| 结算备付金 |
962.33 |
| 存出保证金 |
284.31 |
| 交易性金融资产 |
17479581.55 |
| 股票投资 |
17479581.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17672651.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7106.84 |
| 应付托管费 |
1421.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110582.47 |
| 负债合计 |
120169.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22822910.0 |
| 所有者权益合计 |
17552481.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
17672651.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
724856.25 |
| 结算备付金 |
327.63 |
| 存出保证金 |
388.08 |
| 交易性金融资产 |
14360363.08 |
| 股票投资 |
14360363.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65466.6 |
| 应收利息 |
145.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15151546.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152743.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6573.47 |
| 应付托管费 |
1314.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259900.0 |
| 负债合计 |
421264.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22822910.0 |
| 所有者权益合计 |
14730282.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
15151546.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
633639.26 |
| 结算备付金 |
637.94 |
| 存出保证金 |
325.37 |
| 交易性金融资产 |
19542594.4 |
| 股票投资 |
19542594.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20177308.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8526.21 |
| 应付托管费 |
1705.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159043.45 |
| 负债合计 |
169379.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24322910.0 |
| 所有者权益合计 |
20007928.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
20177308.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111841.55 |
| 结算备付金 |
4705.43 |
| 存出保证金 |
81539.99 |
| 交易性金融资产 |
27034103.52 |
| 股票投资 |
27031103.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
122767.13 |
| 应收利息 |
269.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28355226.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12099.65 |
| 应付托管费 |
2419.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159800.0 |
| 负债合计 |
177410.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28822910.0 |
| 所有者权益合计 |
28177816.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
28355226.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
908853.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
210255127.96 |
| 股票投资 |
210255127.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
132000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14677549.11 |
| 应收利息 |
308643.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358150173.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7074055.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123804.22 |
| 应付托管费 |
24760.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21286.62 |
| 负债合计 |
7382469.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346822910.0 |
| 所有者权益合计 |
350767704.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
358150173.7 |
