嘉实中关村A股ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50044.42元 |
| 本期利润 |
-628905.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-641175.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1014元 |
| 期末基金资产净值 |
5681734.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
911647.1元 |
| 本期利润 |
482533.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152896.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
4975806.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137177.46元 |
| 本期利润 |
289451.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152493.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
6475403.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1081826.13元 |
| 本期利润 |
3088163.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128971.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
7693938.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330987.42元 |
| 本期利润 |
2319381.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-720302.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
13189696.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1291411.93元 |
| 本期利润 |
4386915.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3154976.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
16667933.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-738431.21元 |
| 本期利润 |
2845781.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5270428.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2309元 |
| 期末基金资产净值 |
17552481.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1348210.63元 |
| 本期利润 |
-7782769.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8092627.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3546元 |
| 期末基金资产净值 |
14730282.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-312663.97元 |
| 本期利润 |
-3744623.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4314981.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
20007928.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297728.74元 |
| 本期利润 |
-226169.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-645093.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
28177816.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.24% |
