| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2450088.11 |
| 1.利息收入 | 345.07 |
| 存款利息收入 | 345.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1886239.77 |
| 股票投资收益 | -1946651.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1276.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59135.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-564193.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 78794.99 |
| 1.管理人报酬 | 40715.86 |
| 2.托管费 | 8143.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29935.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2528883.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2528883.1 |
| 一、收入： | 3794647.72 |
| 1.利息收入 | 1247.1 |
| 存款利息收入 | 1215.32 |
| 债券利息收入 | 31.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5977217.96 |
| 股票投资收益 | 5840187.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57820.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79209.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2125953.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-57863.6 |
| 减：二、费用 | 225693.11 |
| 1.管理人报酬 | 116510.12 |
| 2.托管费 | 23302.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22626.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63254.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3568954.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3568954.61 |
| 一、收入： | 4095513.95 |
| 1.利息收入 | 1010.92 |
| 存款利息收入 | 979.69 |
| 债券利息收入 | 31.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3691985.35 |
| 股票投资收益 | 3565704.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55387.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70893.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
458049.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-55532.21 |
| 减：二、费用 | 140749.87 |
| 1.管理人报酬 | 72385.15 |
| 2.托管费 | 14477.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18787.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35099.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3954764.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3954764.08 |
| 一、收入： | 13812384.87 |
| 1.利息收入 | 3369.49 |
| 存款利息收入 | 3352.62 |
| 债券利息收入 | 16.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13957837.93 |
| 股票投资收益 | 13786337.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33772.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137727.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199886.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51064.42 |
| 减：二、费用 | 450301.56 |
| 1.管理人报酬 | 137474.15 |
| 2.托管费 | 27494.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23377.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261955.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13362083.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13362083.31 |
| 一、收入： | 7951480.26 |
| 1.利息收入 | 2180.82 |
| 存款利息收入 | 2166.9 |
| 债券利息收入 | 13.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6454430.23 |
| 股票投资收益 | 6310022.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29607.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 114800.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1472393.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22475.47 |
| 减：二、费用 | 221340.44 |
| 1.管理人报酬 | 66660.15 |
| 2.托管费 | 13331.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10553.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130795.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7730139.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7730139.82 |
| 一、收入： | 14103607.95 |
| 1.利息收入 | 2620.45 |
| 存款利息收入 | 2605.19 |
| 债券利息收入 | 15.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2628636.34 |
| 股票投资收益 | 2400480.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10031.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218124.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11457622.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14728.62 |
| 减：二、费用 | 608632.26 |
| 1.管理人报酬 | 170032.28 |
| 2.托管费 | 34006.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27943.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13494975.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13494975.69 |
| 一、收入： | 8722019.3 |
| 1.利息收入 | 1423.28 |
| 存款利息收入 | 1409.44 |
| 债券利息收入 | 13.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
961546.62 |
| 股票投资收益 | 784668.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10031.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 166846.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7746433.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12615.59 |
| 减：二、费用 | 315607.24 |
| 1.管理人报酬 | 96224.76 |
| 2.托管费 | 19244.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15477.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184659.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8406412.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8406412.06 |
| 一、收入： | -10892666.26 |
| 1.利息收入 | 5948.58 |
| 存款利息收入 | 5932.79 |
| 债券利息收入 | 15.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3378725.29 |
| 股票投资收益 | -3578021.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3225.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 196070.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7461911.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-57977.58 |
| 减：二、费用 | 693718.16 |
| 1.管理人报酬 | 198247.88 |
| 2.托管费 | 39649.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33885.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421935.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11586384.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11586384.42 |
| 一、收入： | -1939066.02 |
| 1.利息收入 | 4390.13 |
| 存款利息收入 | 4375.12 |
| 债券利息收入 | 15.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9112.64 |
| 股票投资收益 | -162903.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3082.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168934.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1918421.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-34147.12 |
| 减：二、费用 | 349528.63 |
| 1.管理人报酬 | 98998.26 |
| 2.托管费 | 19799.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20461.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210269.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2288594.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2288594.65 |
| 一、收入： | 355157.64 |
| 1.利息收入 | 943623.6 |
| 存款利息收入 | 46517.28 |
| 债券利息收入 | 12.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
418576.29 |
| 股票投资收益 | 417634.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 826.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-961210.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-45832.08 |
| 减：二、费用 | 717674.17 |
| 1.管理人报酬 | 211337.28 |
| 2.托管费 | 42267.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 201630.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262438.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-362516.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-362516.53 |
