| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.12% |
| 国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6558.11 | 5337.62 | 81.39% | 1067.52 | 16.28% | -- | -- | 18.36 | 0.28% |
| 2023-06-30 | 3519.70 | 2863.18 | 81.35% | 572.64 | 16.27% | -- | -- | 11.85 | 0.34% |
| 2022-12-31 | 7582.87 | 6179.52 | 81.49% | 1235.90 | 16.30% | -- | -- | 14.97 | 0.20% |
| 2022-06-30 | 3782.76 | 3087.63 | 81.62% | 617.53 | 16.32% | -- | -- | 0.86 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 9539.02 | 7179.72 | 75.27% | 1435.94 | 15.05% | 741.32 | 7.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4605.11 | 3504.62 | 76.10% | 700.92 | 15.22% | 310.99 | 6.75% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6097.40 | 4179.77 | 68.55% | 835.95 | 13.71% | 961.35 | 15.77% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1951.08 | 1344.83 | 68.93% | 268.97 | 13.79% | 295.63 | 15.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3245.35 | 2138.98 | 65.91% | 427.80 | 13.18% | 605.94 | 18.67% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1367.45 | 869.50 | 63.59% | 173.90 | 12.72% | 287.78 | 21.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2437.06 | 1684.61 | 69.12% | 336.92 | 13.82% | 334.65 | 13.73% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1346.31 | 872.01 | 64.77% | 174.40 | 12.95% | 258.90 | 19.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1511.41 | 882.41 | 58.38% | 176.48 | 11.68% | 381.33 | 25.23% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 708.36 | 421.11 | 59.45% | 84.22 | 11.89% | 166.77 | 23.54% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2383.01 | 1539.83 | 64.62% | 307.97 | 12.92% | 451.51 | 18.95% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1465.37 | 938.59 | 64.05% | 187.72 | 12.81% | 293.89 | 20.06% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3776.43 | 2373.08 | 62.84% | 474.62 | 12.57% | 827.65 | 21.92% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2099.13 | 1358.69 | 64.73% | 271.74 | 12.95% | 414.99 | 19.77% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 425.79 | 180.45 | 42.38% | 36.09 | 8.48% | 186.05 | 43.69% | -- | -- |
