国泰国证食品饮料行业(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
95109.44 |
| 存出保证金 |
23664.49 |
| 交易性金融资产 |
4199195148.39 |
| 股票投资 |
4199195148.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
807784.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
110814.8 |
| 应收申购款 |
4911107.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
164382.75 |
| 资产总计 |
4511530658.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11748230.38 |
| 应付管理人报酬 |
3786577.77 |
| 应付托管费 |
757315.53 |
| 应付销售服务费 |
13106.89 |
| 应付税费 |
18915.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1002018.3 |
| 负债合计 |
17326163.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1211610779.77 |
| 所有者权益合计 |
4494204494.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4511530658.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325687992.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
186246.08 |
| 交易性金融资产 |
4717860019.23 |
| 股票投资 |
4656885105.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60974913.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
823118.4 |
| 应收申购款 |
6389872.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
201584.35 |
| 资产总计 |
5051148833.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5916600.27 |
| 应付管理人报酬 |
4232211.64 |
| 应付托管费 |
846442.33 |
| 应付销售服务费 |
9110.25 |
| 应付税费 |
25174.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666025.66 |
| 负债合计 |
11695565.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1227645589.02 |
| 所有者权益合计 |
5039453268.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5051148833.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376234691.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45741.6 |
| 交易性金融资产 |
5835167474.47 |
| 股票投资 |
5835167474.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
116862393.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12140397.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
281048.97 |
| 资产总计 |
6340731748.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29901604.42 |
| 应付赎回款 |
12684329.15 |
| 应付管理人报酬 |
5320941.46 |
| 应付托管费 |
1064188.27 |
| 应付销售服务费 |
28353.99 |
| 应付税费 |
29083.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1645882.63 |
| 负债合计 |
50674383.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1379067042.87 |
| 所有者权益合计 |
6290057364.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6340731748.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390871268.2 |
| 结算备付金 |
969927.91 |
| 存出保证金 |
217530.79 |
| 交易性金融资产 |
6573902791.41 |
| 股票投资 |
6573902791.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2225158.4 |
| 应收申购款 |
33306474.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
311615.44 |
| 资产总计 |
7001804767.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45825742.78 |
| 应付管理人报酬 |
5240386.55 |
| 应付托管费 |
1048077.32 |
| 应付销售服务费 |
5369.59 |
| 应付税费 |
26722.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
913240.64 |
| 负债合计 |
53059539.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1364298805.67 |
| 所有者权益合计 |
6948745227.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
7001804767.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459349977.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
390564.4 |
| 交易性金融资产 |
6755825568.24 |
| 股票投资 |
6753237908.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2587660.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
272154.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25598988.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7241437254.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30598247.03 |
| 应付管理人报酬 |
6351007.7 |
| 应付托管费 |
1270201.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
33099.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1474311.63 |
| 负债合计 |
41173805.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1352623508.48 |
| 所有者权益合计 |
7200263448.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7241437254.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
716837369.7 |
| 结算备付金 |
675925.79 |
| 存出保证金 |
516574.72 |
| 交易性金融资产 |
6486448814.59 |
| 股票投资 |
6455448814.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1824415.14 |
| 应收股利 |
1606226.42 |
| 应收申购款 |
53436417.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31453.02 |
| 资产总计 |
7261377197.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98469604.53 |
| 应付赎回款 |
64044633.66 |
| 应付管理人报酬 |
5787549.29 |
| 应付托管费 |
1157509.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60932.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
781105.63 |
| 负债合计 |
171143018.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1252993115.74 |
| 所有者权益合计 |
7090234178.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
7261377197.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1137588167.84 |
| 结算备付金 |
6093450.98 |
| 存出保证金 |
1017026.39 |
| 交易性金融资产 |
7414073445.01 |
| 股票投资 |
7382646145.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31427300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
650024.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78871180.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8638293295.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
214603579.87 |
| 应付赎回款 |
238387280.64 |
| 应付管理人报酬 |
2747248.18 |
| 应付托管费 |
549449.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2075393.62 |
| 负债合计 |
460572538.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1350067065.42 |
| 所有者权益合计 |
8177720757.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
8638293295.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
675467789.81 |
| 结算备付金 |
877495.21 |
| 存出保证金 |
1029314.68 |
| 交易性金融资产 |
6745391110.35 |
| 股票投资 |
6714019610.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31371500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
443438.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50968462.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7474177610.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58867050.81 |
| 应付赎回款 |
98664804.66 |
| 应付管理人报酬 |
5531467.7 |
| 应付托管费 |
1106293.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1408392.34 |
| 负债合计 |
167587550.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281343383.53 |
| 所有者权益合计 |
7306590059.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
7474177610.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259154664.17 |
| 结算备付金 |
1798952.83 |
| 存出保证金 |
426194.63 |
| 交易性金融资产 |
3276642983.02 |
| 股票投资 |
3276642983.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50149.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66079664.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3604152608.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34177415.13 |
| 应付赎回款 |
67513649.72 |
| 应付管理人报酬 |
2642568.69 |
| 应付托管费 |
528513.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
622963.93 |
| 负债合计 |
106564594.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
938582716.35 |
| 所有者权益合计 |
3497588014.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3604152608.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176092111.96 |
| 结算备付金 |
889227.68 |
| 存出保证金 |
533105.08 |
| 交易性金融资产 |
2527092183.22 |
| 股票投资 |
2527092183.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31854859.05 |
| 应收利息 |
35787.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14174026.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2750671301.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62895644.54 |
| 应付管理人报酬 |
2228226.79 |
| 应付托管费 |
445645.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659700.04 |
| 负债合计 |
67140665.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
886461921.1 |
| 所有者权益合计 |
2683530635.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2750671301.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79606933.72 |
| 结算备付金 |
2844699.93 |
| 存出保证金 |
383936.87 |
| 交易性金融资产 |
1867755183.47 |
| 股票投资 |
1831783983.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35971200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17977724.98 |
| 应收利息 |
401551.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22407298.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1991377329.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38396072.7 |
| 应付管理人报酬 |
1647416.04 |
| 应付托管费 |
329483.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
427046.59 |
| 负债合计 |
41936579.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680674264.12 |
| 所有者权益合计 |
1949440750.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1991377329.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102186571.25 |
| 结算备付金 |
97596.48 |
| 存出保证金 |
205048.33 |
| 交易性金融资产 |
1404965403.64 |
| 股票投资 |
1404965403.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20709.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3671070.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511146400.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6460997.82 |
| 应付管理人报酬 |
1272779.71 |
| 应付托管费 |
254555.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310104.13 |
| 负债合计 |
8481978.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830689612.92 |
| 所有者权益合计 |
1502664421.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511146400.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131782969.89 |
| 结算备付金 |
1381257.62 |
| 存出保证金 |
459097.79 |
| 交易性金融资产 |
1648937619.87 |
| 股票投资 |
1648937619.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24025.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19575106.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802160077.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6635992.52 |
| 应付赎回款 |
31928315.13 |
| 应付管理人报酬 |
1443622.56 |
| 应付托管费 |
288724.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469156.29 |
| 负债合计 |
41431370.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767383083.91 |
| 所有者权益合计 |
1760728706.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802160077.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128711946.42 |
| 结算备付金 |
5162492.23 |
| 存出保证金 |
544051.66 |
| 交易性金融资产 |
1436983285.08 |
| 股票投资 |
1436982285.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32026917.77 |
| 应收利息 |
31796.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14718209.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1618178699.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85084711.01 |
| 应付管理人报酬 |
1233248.26 |
| 应付托管费 |
246649.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
631707.22 |
| 负债合计 |
88442326.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683857900.29 |
| 所有者权益合计 |
1529736373.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1618178699.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38416238.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
262441.73 |
| 交易性金融资产 |
574203328.4 |
| 股票投资 |
574203328.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225164.86 |
| 应收利息 |
9275.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3623379.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616739828.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5197846.93 |
| 应付管理人报酬 |
525056.98 |
| 应付托管费 |
105011.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334844.68 |
| 负债合计 |
6494456.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353639252.32 |
| 所有者权益合计 |
610245372.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
616739828.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80415113.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
365511.58 |
| 交易性金融资产 |
951921761.6 |
| 股票投资 |
951921761.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14836.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2663071.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035380294.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
686990.58 |
| 应付管理人报酬 |
873133.37 |
| 应付托管费 |
174626.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160716.06 |
| 负债合计 |
2205503.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729247426.4 |
| 所有者权益合计 |
1033174791.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035380294.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30915376.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
486781.6 |
| 交易性金融资产 |
1277785555.79 |
| 股票投资 |
1277785555.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125190011.24 |
| 应收利息 |
9252.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
608732.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1434995710.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18705812.22 |
| 应付管理人报酬 |
1223333.39 |
| 应付托管费 |
244666.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543024.33 |
| 负债合计 |
21352221.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050619754.67 |
| 所有者权益合计 |
1413643488.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1434995710.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108593570.04 |
| 结算备付金 |
4153694.38 |
| 存出保证金 |
1670053.21 |
| 交易性金融资产 |
1820993940.26 |
| 股票投资 |
1820993940.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25843.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
349100.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1935786202.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3367715.99 |
| 应付管理人报酬 |
1609029.64 |
| 应付托管费 |
321805.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
445367.86 |
| 负债合计 |
6650533.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1441362231.1 |
| 所有者权益合计 |
1929135668.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1935786202.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345422966.47 |
| 结算备付金 |
2167527.7 |
| 存出保证金 |
739600.95 |
| 交易性金融资产 |
3576080499.13 |
| 股票投资 |
3576080499.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64033.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5879838.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3930354465.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56542.73 |
| 应付赎回款 |
193569399.07 |
| 应付管理人报酬 |
3593011.08 |
| 应付托管费 |
718602.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1553001.08 |
| 负债合计 |
201855800.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2377762827.46 |
| 所有者权益合计 |
3728498665.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3930354465.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115355463.45 |
| 结算备付金 |
5551421.47 |
| 存出保证金 |
154709.84 |
| 交易性金融资产 |
1665893580.05 |
| 股票投资 |
1665893580.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33415.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8519051.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1795507641.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1033755.25 |
| 应付管理人报酬 |
1312609.38 |
| 应付托管费 |
262521.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101555.36 |
| 负债合计 |
4287045.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1604601321.43 |
| 所有者权益合计 |
1791220596.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1795507641.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458949549.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
172231.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459121781.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75444.75 |
| 应付托管费 |
15088.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1508.89 |
| 负债合计 |
107042.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
458949931.81 |
| 所有者权益合计 |
459014739.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
459121781.62 |
