| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5444 | 2.32% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4899 | 2.12% |
| 国泰货币A | 0.4788 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -91618.28 | 6771.79 | -7.39% | 102.31 | -0.11% | 10322.97 | -11.27% |
| 2023-06-30 | -46897.85 | 8490.75 | -18.10% | 50.83 | -0.11% | 7790.22 | -16.61% |
| 2022-12-31 | -93088.71 | -2956.88 | 3.18% | 19.83 | -0.02% | 10325.12 | -11.09% |
| 2022-06-30 | -25499.20 | 13.11 | -0.05% | 19.83 | -0.08% | 7661.17 | -30.04% |
| 2021-12-31 | -25019.15 | 71375.56 | -285.28% | 48.88 | -0.20% | 6873.39 | -27.47% |
| 2021-06-30 | 65.00 | 39923.16 | 61424.66% | 27.29 | 41.99% | 4442.26 | 6834.74% |
| 2020-12-31 | 288125.41 | 78726.80 | 27.32% | 81.96 | 0.03% | 4852.35 | 1.68% |
| 2020-06-30 | 64791.59 | 15440.16 | 23.83% | 0.77 | 0.00% | 4110.16 | 6.34% |
| 2019-12-31 | 97782.24 | 30653.75 | 31.35% | 59.42 | 0.06% | 3145.10 | 3.22% |
| 2019-06-30 | 81284.31 | 14474.18 | 17.81% | 14.17 | 0.02% | 2544.83 | 3.13% |
| 2018-12-31 | -37487.77 | 7397.21 | -19.73% | 0.00 | 0.00% | 2809.74 | -7.50% |
| 2018-06-30 | 861.96 | 8581.25 | 995.55% | 0.00 | 0.00% | 1768.64 | 205.19% |
| 2017-12-31 | 37966.64 | 20956.57 | 55.20% | -- | -- | 1148.71 | 3.03% |
| 2017-06-30 | 17045.35 | 12290.37 | 72.10% | -- | -- | 980.01 | 5.75% |
| 2016-12-31 | 11454.55 | 10184.26 | 88.91% | -- | -- | 2891.66 | 25.24% |
| 2016-06-30 | 1936.69 | 529.59 | 27.35% | -- | -- | 1709.15 | 88.25% |
| 2015-12-31 | 26429.84 | 20358.25 | 77.03% | -- | -- | 4093.29 | 15.49% |
| 2015-06-30 | 83782.64 | 22262.74 | 26.57% | -- | -- | 3086.47 | 3.68% |
| 2014-12-31 | 12344.44 | 709.99 | 5.75% | -- | -- | -- | -- |
