| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1550.45 | 1213.62 | 78.28% | 255.72 | 16.49% | -- | -- | 33.81 | 2.18% |
| 2023-06-30 | 795.66 | 619.95 | 77.92% | 136.39 | 17.14% | -- | -- | 15.39 | 1.93% |
| 2022-12-31 | 1416.19 | 1115.73 | 78.78% | 245.46 | 17.33% | -- | -- | 9.35 | 0.66% |
| 2022-06-30 | 662.82 | 524.63 | 79.15% | 115.42 | 17.41% | -- | -- | 0.68 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1441.81 | 1000.64 | 69.40% | 220.14 | 15.27% | 178.09 | 12.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 697.27 | 471.00 | 67.55% | 103.62 | 14.86% | 101.54 | 14.56% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1354.48 | 866.94 | 64.01% | 190.73 | 14.08% | 243.15 | 17.95% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 544.36 | 372.03 | 68.34% | 81.85 | 15.04% | 67.65 | 12.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1104.63 | 708.32 | 64.12% | 155.83 | 14.11% | 193.63 | 17.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 533.68 | 341.61 | 64.01% | 75.15 | 14.08% | 93.58 | 17.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 978.62 | 591.38 | 60.43% | 130.10 | 13.29% | 197.09 | 20.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 516.76 | 292.71 | 56.64% | 64.40 | 12.46% | 130.08 | 25.17% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1233.08 | 662.03 | 53.69% | 145.65 | 11.81% | 360.62 | 29.25% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 994.81 | 531.56 | 53.43% | 116.94 | 11.76% | 312.01 | 31.36% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1527.55 | 747.06 | 48.91% | 164.35 | 10.76% | 554.78 | 36.32% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 801.02 | 314.07 | 39.21% | 69.10 | 8.63% | 385.83 | 48.17% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 618.03 | 347.21 | 56.18% | 76.39 | 12.36% | 153.14 | 24.78% | -- | -- |
