| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54918751.91元 |
| 本期利润 | -264917357.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1686823881.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.671元 |
| 期末基金资产净值 | 958554693.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26588956.14元 |
| 本期利润 | -95700114.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1433574194.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.5584元 |
| 期末基金资产净值 | 1035225352.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1254元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19981759.73元 |
| 本期利润 | -345502711.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1353283586.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.5289元 |
| 期末基金资产净值 | 1092347026.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2341元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8159465.07元 |
| 本期利润 | -149844195.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1215234704.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.5157元 |
| 期末基金资产净值 | 1186673587.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.48元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189959273.87元 |
| 本期利润 | 157696355.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -953751783.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.5058元 |
| 期末基金资产净值 | 1090043222.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118397756.86元 |
| 本期利润 | 205047366.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -948286246.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.6296元 |
| 期末基金资产净值 | 1057160226.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 301844160.36元 |
| 本期利润 | 533682745.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1055264254.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.8266元 |
| 期末基金资产净值 | 856822499.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53868172.47元 |
| 本期利润 | 274557471.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1845020603.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.2105元 |
| 期末基金资产净值 | 966821874.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54385154.69元 |
| 本期利润 | 238377548.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1833461160.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -3.2408元 |
| 期末基金资产净值 | 666017910.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1772元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -68.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40656540.42元 |
| 本期利润 | 89407062.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2998824838.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -3.299元 |
| 期末基金资产净值 | 886876421.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -74.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -189155189.71元 |
| 本期利润 | -280506644.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2104046163.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -3.2403元 |
| 期末基金资产净值 | 530450533.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -78.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -94137345.6元 |
| 本期利润 | -108698184.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1885255897.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.9481元 |
| 期末基金资产净值 | 665212961.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6874元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -71.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -275012240.99元 |
| 本期利润 | -201146341.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -486107286.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.8113元 |
| 期末基金资产净值 | 207966879.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -67.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -242448545.32元 |
| 本期利润 | -138197428.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -597231150.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.733元 |
| 期末基金资产净值 | 352940944.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -57.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -339267556.3元 |
| 本期利润 | -485323865.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -64.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1565813115.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.8965元 |
| 期末基金资产净值 | 1267181372.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -53.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -317604765.15元 |
| 本期利润 | -306962080.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -582959789.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9106元 |
| 期末基金资产净值 | 572933053.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16417277.76元 |
| 本期利润 | -49355867.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -854582799.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3302元 |
| 期末基金资产净值 | 1733381126.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.02% |
