| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -29615.37 | -5921.28 | 19.99% | -- | -- | 869.39 | -2.94% |
| 2023-06-30 | -10120.08 | -3066.86 | 30.30% | -- | -- | 684.09 | -6.76% |
| 2022-12-31 | -34307.46 | -1390.73 | 4.05% | 17.14 | -0.05% | 455.11 | -1.33% |
| 2022-06-30 | -14183.00 | -623.59 | 4.40% | 3.50 | -0.02% | 366.74 | -2.59% |
| 2021-12-31 | 17211.45 | 19616.07 | 113.97% | 173.04 | 1.01% | 297.83 | 1.73% |
| 2021-06-30 | 21202.00 | 11926.57 | 56.25% | 164.15 | 0.77% | 252.92 | 1.19% |
| 2020-12-31 | 54722.75 | 30756.01 | 56.20% | 133.58 | 0.24% | 272.21 | 0.50% |
| 2020-06-30 | 28000.11 | 5491.10 | 19.61% | 114.31 | 0.41% | 203.32 | 0.73% |
| 2019-12-31 | 24942.38 | -4936.25 | -19.79% | 27.18 | 0.11% | 368.32 | 1.48% |
| 2019-06-30 | 9474.38 | -3925.67 | -41.43% | 26.71 | 0.28% | 248.57 | 2.62% |
| 2018-12-31 | -27072.05 | -18540.27 | 68.48% | 27.42 | -0.10% | 351.86 | -1.30% |
| 2018-06-30 | -10353.06 | -9307.01 | 89.90% | 27.42 | -0.26% | 290.29 | -2.80% |
| 2017-12-31 | -18881.55 | -26680.22 | 141.30% | -- | -- | 209.46 | -1.11% |
| 2017-06-30 | -12824.94 | -23609.41 | 184.09% | -- | -- | 191.72 | -1.49% |
| 2016-12-31 | -47004.84 | -32841.35 | 69.87% | -- | -- | 200.88 | -0.43% |
| 2016-06-30 | -29895.19 | -31312.82 | 104.74% | -- | -- | 149.35 | -0.50% |
| 2015-12-31 | -4317.56 | -1293.53 | 29.96% | -- | -- | -- | -- |
