| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 83566.28 |
| 存出保证金 | 57888.15 |
| 交易性金融资产 | 1076975961.28 |
| 股票投资 | 1076975961.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6997167.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1150205695.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5578084.92 |
| 应付管理人报酬 | 945163.84 |
| 应付托管费 | 189032.76 |
| 应付销售服务费 | 29620.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 671666.9 |
| 负债合计 | 7413568.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2840098132.77 |
| 所有者权益合计 | 1142792126.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1150205695.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68480645.17 |
| 结算备付金 | 321277.44 |
| 存出保证金 | 86474.62 |
| 交易性金融资产 | 1139193665.46 |
| 股票投资 | 1139193665.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 91384.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1955401.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1210128848.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2038659.58 |
| 应付管理人报酬 | 981566.62 |
| 应付托管费 | 215944.64 |
| 应付销售服务费 | 29093.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 838554.79 |
| 负债合计 | 4103818.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2562727761.13 |
| 所有者权益合计 | 1206025030.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1210128848.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75366363.01 |
| 结算备付金 | 285252.74 |
| 存出保证金 | 75016.09 |
| 交易性金融资产 | 1148899462.13 |
| 股票投资 | 1148899462.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1521567.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1226147661.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3587931.72 |
| 应付管理人报酬 | 1036978.12 |
| 应付托管费 | 228135.2 |
| 应付销售服务费 | 21616.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 505808.79 |
| 负债合计 | 5380470.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2423739814.18 |
| 所有者权益合计 | 1220767190.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1226147661.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72576257.64 |
| 结算备付金 | 216350.23 |
| 存出保证金 | 143110.72 |
| 交易性金融资产 | 1140334946.53 |
| 股票投资 | 1140334946.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5125763.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1218396428.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11674246.85 |
| 应付管理人报酬 | 932789.66 |
| 应付托管费 | 205213.73 |
| 应付销售服务费 | 2328.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 874994.19 |
| 负债合计 | 13689573.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2113271217.12 |
| 所有者权益合计 | 1204706855.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1218396428.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77341767.61 |
| 结算备付金 | 26466.5 |
| 存出保证金 | 79389.11 |
| 交易性金融资产 | 1014608287.76 |
| 股票投资 | 1014608287.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 526810.29 |
| 应收利息 | 15527.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3432354.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1096030603.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4012973.05 |
| 应付管理人报酬 | 913597.26 |
| 应付托管费 | 200991.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379667.29 |
| 负债合计 | 5987380.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1659785898.92 |
| 所有者权益合计 | 1090043222.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1096030603.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74192812.86 |
| 结算备付金 | 410128.21 |
| 存出保证金 | 137240.34 |
| 交易性金融资产 | 1003407754.95 |
| 股票投资 | 1003407754.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9949273.94 |
| 应收利息 | 12624.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7122558.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1095232392.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36146889.29 |
| 应付管理人报酬 | 842658.24 |
| 应付托管费 | 185384.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286037.97 |
| 负债合计 | 38072166.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1524919959.74 |
| 所有者权益合计 | 1057160226.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1095232392.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51436300.67 |
| 结算备付金 | 460073.49 |
| 存出保证金 | 224910.3 |
| 交易性金融资产 | 813185436.59 |
| 股票投资 | 813185436.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17637602.27 |
| 应收利息 | 11742.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2741160.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 885697226.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26665052.64 |
| 应付管理人报酬 | 742474.03 |
| 应付托管费 | 163344.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347368.38 |
| 负债合计 | 28874727.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1513880131.83 |
| 所有者权益合计 | 856822499.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 885697226.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96203601.74 |
| 结算备付金 | 35679.1 |
| 存出保证金 | 87162.09 |
| 交易性金融资产 | 904450092.96 |
| 股票投资 | 904450092.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12659.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15078410.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015867605.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37923813.58 |
| 应付赎回款 | 9654227.07 |
| 应付管理人报酬 | 696907.97 |
| 应付托管费 | 153319.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207191.66 |
| 负债合计 | 49045730.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2231522848.98 |
| 所有者权益合计 | 966821874.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015867605.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40448991.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 142671.08 |
| 交易性金融资产 | 630379543.18 |
| 股票投资 | 630379543.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7808.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2671285.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673650300.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 218.45 |
| 应付赎回款 | 6188393.31 |
| 应付管理人报酬 | 553600.48 |
| 应付托管费 | 121792.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270775.54 |
| 负债合计 | 7632389.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2147189663.52 |
| 所有者权益合计 | 666017910.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 673650300.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49307648.34 |
| 结算备付金 | 77980.32 |
| 存出保证金 | 165194.91 |
| 交易性金融资产 | 840304597.68 |
| 股票投资 | 840304597.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1128038.44 |
| 应收利息 | 18980.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 559624.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 891562064.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3062991.42 |
| 应付管理人报酬 | 643154.13 |
| 应付托管费 | 141493.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190060.21 |
| 负债合计 | 4685642.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3531878732.62 |
| 所有者权益合计 | 886876421.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 891562064.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32910196.03 |
| 结算备付金 | 196577.93 |
| 存出保证金 | 48321.52 |
| 交易性金融资产 | 500655449.25 |
| 股票投资 | 500527894.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127554.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 591120.17 |
| 应收利息 | 8492.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3269037.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537679195.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5832583.39 |
| 应付管理人报酬 | 473780.89 |
| 应付托管费 | 104231.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394957.67 |
| 负债合计 | 7228662.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2522919261.59 |
| 所有者权益合计 | 530450533.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 537679195.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47914986.5 |
| 结算备付金 | 267324.95 |
| 存出保证金 | 237309.12 |
| 交易性金融资产 | 628719681.46 |
| 股票投资 | 628719681.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4296588.84 |
| 应收利息 | 7253.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3424809.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684867954.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17729186.91 |
| 应付管理人报酬 | 569562.94 |
| 应付托管费 | 125303.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268309.78 |
| 负债合计 | 19654992.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2371727351.77 |
| 所有者权益合计 | 665212961.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 684867954.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10090953.98 |
| 结算备付金 | 249847.7 |
| 存出保证金 | 113016.86 |
| 交易性金融资产 | 197261972.71 |
| 股票投资 | 195467872.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1794100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1103230.2 |
| 应收利息 | 2640.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 284532.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209106194.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 372330.4 |
| 应付管理人报酬 | 184679.22 |
| 应付托管费 | 40629.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410815.78 |
| 负债合计 | 1139314.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 657734602.9 |
| 所有者权益合计 | 207966879.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 209106194.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37170353.67 |
| 结算备付金 | 208534.19 |
| 存出保证金 | 363835.48 |
| 交易性金融资产 | 332084033.62 |
| 股票投资 | 332084033.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8225422.11 |
| 应收利息 | 5572.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 222431.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378280183.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23457770.2 |
| 应付管理人报酬 | 345800.47 |
| 应付托管费 | 76076.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356552.84 |
| 负债合计 | 25339238.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 862018265.32 |
| 所有者权益合计 | 352940944.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 378280183.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67906716.78 |
| 结算备付金 | 3828443.16 |
| 存出保证金 | 330896.78 |
| 交易性金融资产 | 1180657925.77 |
| 股票投资 | 1180657925.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1103777.58 |
| 应收利息 | 15582.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16066614.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1269909956.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 175440.09 |
| 应付管理人报酬 | 1087552.23 |
| 应付托管费 | 239261.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383674.59 |
| 负债合计 | 2728584.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2774470856.33 |
| 所有者权益合计 | 1267181372.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1269909956.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45645912.38 |
| 结算备付金 | 405443.4 |
| 存出保证金 | 1245993.88 |
| 交易性金融资产 | 539148331.53 |
| 股票投资 | 539148331.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15151691.58 |
| 应收利息 | 8483.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219697.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601825553.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27265293.54 |
| 应付管理人报酬 | 475367.39 |
| 应付托管费 | 104580.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361608.99 |
| 负债合计 | 28892499.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1056134463.47 |
| 所有者权益合计 | 572933053.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 601825553.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 574111376.23 |
| 结算备付金 | 1771360.74 |
| 存出保证金 | 259104.65 |
| 交易性金融资产 | 1254799846.14 |
| 股票投资 | 1254799846.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 185276.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8439.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1831135404.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93236291.82 |
| 应付赎回款 | 1078045.46 |
| 应付管理人报酬 | 1548422.06 |
| 应付托管费 | 340652.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349709.52 |
| 负债合计 | 97754277.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2587963925.98 |
| 所有者权益合计 | 1733381126.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1831135404.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228787366.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22878.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10287.08 |
| 资产总计 | 228820532.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12537.42 |
| 应付托管费 | 2758.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4105.51 |
| 负债合计 | 19401.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228797653.81 |
| 所有者权益合计 | 228801131.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 228820532.55 |
