| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 173.99 | 134.53 | 77.32% | 22.42 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 99.49 | 78.03 | 78.44% | 13.01 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 327.13 | 265.78 | 81.25% | 44.30 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 191.86 | 157.20 | 81.94% | 26.20 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 506.41 | 204.43 | 40.37% | 34.07 | 6.73% | 244.87 | 48.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 217.89 | 82.51 | 37.87% | 13.75 | 6.31% | 110.21 | 50.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 701.07 | 297.45 | 42.43% | 49.57 | 7.07% | 330.01 | 47.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 423.85 | 191.69 | 45.23% | 31.95 | 7.54% | 188.25 | 44.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 919.71 | 565.52 | 61.49% | 94.25 | 10.25% | 235.89 | 25.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 479.58 | 275.70 | 57.49% | 45.95 | 9.58% | 145.54 | 30.35% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2101.38 | 1065.20 | 50.69% | 177.53 | 8.45% | 815.60 | 38.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1531.18 | 720.76 | 47.07% | 120.13 | 7.85% | 668.44 | 43.66% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3962.89 | 1847.70 | 46.63% | 307.95 | 7.77% | 1761.19 | 44.44% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1590.64 | 908.55 | 57.12% | 151.43 | 9.52% | 507.84 | 31.93% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 902.72 | 584.76 | 64.78% | 97.46 | 10.80% | 198.91 | 22.03% | -- | -- |
