| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 331598.17 |
| 存出保证金 | 18955.63 |
| 交易性金融资产 | 93358277.31 |
| 股票投资 | 93358277.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 587740.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105847999.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 414430.59 |
| 应付赎回款 | 440825.86 |
| 应付管理人报酬 | 101158.16 |
| 应付托管费 | 16859.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518274.23 |
| 负债合计 | 1491548.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58702124.25 |
| 所有者权益合计 | 104356451.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 105847999.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16356486.1 |
| 结算备付金 | 320692.34 |
| 存出保证金 | 47650.01 |
| 交易性金融资产 | 81183627.41 |
| 股票投资 | 81183627.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11875.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97920331.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 193.02 |
| 应付赎回款 | 56231.72 |
| 应付管理人报酬 | 118755.56 |
| 应付托管费 | 19792.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 536225.9 |
| 负债合计 | 731198.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48252190.92 |
| 所有者权益合计 | 97189133.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 97920331.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17884407.94 |
| 结算备付金 | 347098.62 |
| 存出保证金 | 63360.02 |
| 交易性金融资产 | 91113784.96 |
| 股票投资 | 91113784.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 348337.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25079.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109782068.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 162393.99 |
| 应付赎回款 | 16108.21 |
| 应付管理人报酬 | 140083.18 |
| 应付托管费 | 23347.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 685155.35 |
| 负债合计 | 1027087.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51213109.08 |
| 所有者权益合计 | 108754980.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 109782068.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30590556.65 |
| 结算备付金 | 734697.51 |
| 存出保证金 | 137395.48 |
| 交易性金融资产 | 195943636.59 |
| 股票投资 | 195943636.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282909.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227689196.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4777770.71 |
| 应付赎回款 | 502789.41 |
| 应付管理人报酬 | 261045.84 |
| 应付托管费 | 43507.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 922917.6 |
| 负债合计 | 6508031.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81260595.15 |
| 所有者权益合计 | 221181164.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 227689196.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87861004.47 |
| 结算备付金 | 771216.98 |
| 存出保证金 | 81673.9 |
| 交易性金融资产 | 156966015.73 |
| 股票投资 | 156966015.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8683.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106721.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245795315.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10184526.84 |
| 应付赎回款 | 878279.11 |
| 应付管理人报酬 | 261641.34 |
| 应付托管费 | 43606.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170705.87 |
| 负债合计 | 12384832.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81149449.26 |
| 所有者权益合计 | 233410483.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 245795315.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10438751.82 |
| 结算备付金 | 658607.59 |
| 存出保证金 | 93455.51 |
| 交易性金融资产 | 99135225.99 |
| 股票投资 | 99135225.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1106394.95 |
| 应收利息 | 1225.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33109.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111466770.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2499081.86 |
| 应付赎回款 | 308001.84 |
| 应付管理人报酬 | 129835.69 |
| 应付托管费 | 21639.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114396.87 |
| 负债合计 | 3649174.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45627482.94 |
| 所有者权益合计 | 107817595.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 111466770.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14925630.93 |
| 结算备付金 | 975727.8 |
| 存出保证金 | 92106.7 |
| 交易性金融资产 | 135542150.43 |
| 股票投资 | 135542150.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4675813.2 |
| 应收利息 | 1669.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349456.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156562555.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 464798.11 |
| 应付管理人报酬 | 187053.35 |
| 应付托管费 | 31175.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181053.35 |
| 负债合计 | 1711026.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75533981.28 |
| 所有者权益合计 | 154851529.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 156562555.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15257895.48 |
| 结算备付金 | 596326.36 |
| 存出保证金 | 176523.54 |
| 交易性金融资产 | 121719836.13 |
| 股票投资 | 121359771.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360064.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25793.99 |
| 应收利息 | 1729.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150652.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137928757.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 872215.83 |
| 应付赎回款 | 379897.62 |
| 应付管理人报酬 | 181922.54 |
| 应付托管费 | 30320.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119626.26 |
| 负债合计 | 2633005.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93054341.23 |
| 所有者权益合计 | 135295751.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 137928757.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54840224.79 |
| 结算备付金 | 420946.82 |
| 存出保证金 | 84403.13 |
| 交易性金融资产 | 378841326.76 |
| 股票投资 | 378841326.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 542489.92 |
| 应收利息 | 11801.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 729877.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 435471070.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4240198.74 |
| 应付赎回款 | 1685840.13 |
| 应付管理人报酬 | 530207.76 |
| 应付托管费 | 88367.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183325.86 |
| 负债合计 | 7246987.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323703867.9 |
| 所有者权益合计 | 428224083.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 435471070.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20256399.18 |
| 结算备付金 | 279980.51 |
| 存出保证金 | 141913.73 |
| 交易性金融资产 | 287398474.88 |
| 股票投资 | 287398474.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7416020.6 |
| 应收利息 | 3646.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 355044.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315851479.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9236895.34 |
| 应付管理人报酬 | 371887.32 |
| 应付托管费 | 61981.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136161.97 |
| 负债合计 | 10628066.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273272158.02 |
| 所有者权益合计 | 305223413.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 315851479.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20434283.83 |
| 结算备付金 | 287848.52 |
| 存出保证金 | 205790.45 |
| 交易性金融资产 | 348420704.1 |
| 股票投资 | 347970704.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 450000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1359249.47 |
| 应收利息 | 4298.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7828.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370720003.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 366096.01 |
| 应付赎回款 | 195509.13 |
| 应付管理人报酬 | 492092.2 |
| 应付托管费 | 82015.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370000.22 |
| 负债合计 | 2374469.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489397074.49 |
| 所有者权益合计 | 368345533.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 370720003.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88547962.47 |
| 结算备付金 | 513726.14 |
| 存出保证金 | 903844.5 |
| 交易性金融资产 | 504720136.87 |
| 股票投资 | 504720136.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7167193.75 |
| 应收利息 | 13791.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7436.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601874091.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 30086202.52 |
| 应付管理人报酬 | 836903.0 |
| 应付托管费 | 139483.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225118.94 |
| 负债合计 | 35184547.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 649846761.9 |
| 所有者权益合计 | 566689544.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 601874091.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66648237.07 |
| 结算备付金 | 6610081.86 |
| 存出保证金 | 960730.42 |
| 交易性金融资产 | 1171564255.88 |
| 股票投资 | 1171564255.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17206724.37 |
| 应收利息 | 19625.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1263009655.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8059274.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1586837.49 |
| 应付托管费 | 264472.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 13941857.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1308431590.5 |
| 所有者权益合计 | 1249067797.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1263009655.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129671752.67 |
| 结算备付金 | 1428643.54 |
| 存出保证金 | 472275.68 |
| 交易性金融资产 | 1095531325.41 |
| 股票投资 | 1095531325.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1505600.07 |
| 应收利息 | 21115.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1228630713.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22556147.91 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1456441.36 |
| 应付托管费 | 242740.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228108.87 |
| 负债合计 | 26227251.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1308431590.5 |
| 所有者权益合计 | 1202403461.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1228630713.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 368058324.15 |
| 结算备付金 | 2770227.6 |
| 存出保证金 | 214951.93 |
| 交易性金融资产 | 904387361.24 |
| 股票投资 | 904387361.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 76159.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1275507024.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6107611.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1628572.49 |
| 应付托管费 | 271428.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 9378816.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1308431590.5 |
| 所有者权益合计 | 1266128207.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1275507024.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 317588238.38 |
| 结算备付金 | 2770227.6 |
| 存出保证金 | 214951.93 |
| 交易性金融资产 | 936751239.12 |
| 股票投资 | 936751239.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6499417.52 |
| 应收利息 | 818509.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1264642583.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6295586.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 643574.78 |
| 应付托管费 | 107262.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151815.77 |
| 负债合计 | 8098445.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1308431590.5 |
| 所有者权益合计 | 1256544137.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1264642583.56 |
