| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21704525.29元 |
| 本期利润 | -17329052.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45654327.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7777元 |
| 期末基金资产净值 | 104356451.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5151696.31元 |
| 本期利润 | -5382356.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48936942.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0142元 |
| 期末基金资产净值 | 97189133.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43955811.66元 |
| 本期利润 | -49922567.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57541871.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1236元 |
| 期末基金资产净值 | 108754980.82元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30325764.25元 |
| 本期利润 | -12348087.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139920569.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7219元 |
| 期末基金资产净值 | 221181164.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70330629.34元 |
| 本期利润 | 37937003.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152261034.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8763元 |
| 期末基金资产净值 | 233410483.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32298582.97元 |
| 本期利润 | 17268498.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62190113.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.363元 |
| 期末基金资产净值 | 107817595.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86943458.83元 |
| 本期利润 | 61230224.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60390602.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7995元 |
| 期末基金资产净值 | 154851529.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48649387.38元 |
| 本期利润 | 12299035.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31284617.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3362元 |
| 期末基金资产净值 | 135295751.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108234322.39元 |
| 本期利润 | 228154148.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41605428.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1285元 |
| 期末基金资产净值 | 428224083.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54437518.84元 |
| 本期利润 | 159988978.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12728328.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0466元 |
| 期末基金资产净值 | 305223413.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92626114.27元 |
| 本期利润 | -125830497.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -121051541.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2473元 |
| 期末基金资产净值 | 368345533.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3159864.34元 |
| 本期利润 | -62739350.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83157217.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.128元 |
| 期末基金资产净值 | 566689544.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42149210.2元 |
| 本期利润 | -17060410.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59363793.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 1249067797.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50065284.78元 |
| 本期利润 | -63724745.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -106028128.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.081元 |
| 期末基金资产净值 | 1202403461.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9181934.24元 |
| 本期利润 | -42303382.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42303382.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 1266128207.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.23% |
