| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1558.91 | -2053.90 | 131.75% | -- | -- | 48.94 | -3.14% |
| 2023-06-30 | -438.75 | -461.60 | 105.21% | -- | -- | 42.32 | -9.65% |
| 2022-12-31 | -4665.13 | -4219.88 | 90.46% | -- | -- | 119.66 | -2.56% |
| 2022-06-30 | -1042.95 | -2937.90 | 281.69% | -- | -- | 76.54 | -7.34% |
| 2021-12-31 | 4300.12 | 7442.11 | 173.07% | 25.40 | 0.59% | 30.50 | 0.71% |
| 2021-06-30 | 1944.74 | 3419.83 | 175.85% | -- | -- | 13.25 | 0.68% |
| 2020-12-31 | 6824.10 | 9195.16 | 134.75% | 8.76 | 0.13% | 136.60 | 2.00% |
| 2020-06-30 | 1653.75 | 5144.43 | 311.08% | -- | -- | 98.11 | 5.93% |
| 2019-12-31 | 23735.13 | 10800.30 | 45.50% | 62.94 | 0.27% | 806.80 | 3.40% |
| 2019-06-30 | 16478.48 | 5189.39 | 31.49% | 62.94 | 0.38% | 632.34 | 3.84% |
| 2018-12-31 | -10481.67 | -8542.03 | 81.49% | -- | -- | 1241.91 | -11.85% |
| 2018-06-30 | -4742.76 | 839.75 | -17.71% | -- | -- | 887.18 | -18.71% |
| 2017-12-31 | 2256.85 | -1209.84 | -53.61% | 23.40 | 1.04% | 752.94 | 33.36% |
| 2017-06-30 | -4781.83 | -4067.63 | 85.06% | -- | -- | 537.84 | -11.25% |
| 2016-12-31 | -3327.62 | 1539.42 | -46.26% | -- | -- | -- | -- |
