| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15589112.39 |
| 1.利息收入 | 53686.95 |
| 存款利息收入 | 53686.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20049597.67 |
| 股票投资收益 | -20538952.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489354.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4375472.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31325.98 |
| 减：二、费用 | 1739940.55 |
| 1.管理人报酬 | 1345329.14 |
| 2.托管费 | 224221.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170389.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17329052.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17329052.94 |
| 一、收入： | -4387468.7 |
| 1.利息收入 | 28413.58 |
| 存款利息收入 | 28413.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4192762.53 |
| 股票投资收益 | -4615951.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 423188.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230660.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7540.39 |
| 减：二、费用 | 994887.75 |
| 1.管理人报酬 | 780341.42 |
| 2.托管费 | 130056.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84489.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5382356.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5382356.45 |
| 一、收入： | -46651313.6 |
| 1.利息收入 | 185053.72 |
| 存款利息收入 | 185053.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41002181.32 |
| 股票投资收益 | -42198759.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196578.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5966755.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132569.74 |
| 减：二、费用 | 3271253.8 |
| 1.管理人报酬 | 2657796.6 |
| 2.托管费 | 442966.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170491.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49922567.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49922567.4 |
| 一、收入： | -10429451.29 |
| 1.利息收入 | 145647.11 |
| 存款利息收入 | 145647.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28613662.11 |
| 股票投资收益 | -29379048.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 765386.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17977677.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60886.63 |
| 减：二、费用 | 1918635.88 |
| 1.管理人报酬 | 1572046.52 |
| 2.托管费 | 262007.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84581.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12348087.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12348087.17 |
| 一、收入： | 43001152.52 |
| 1.利息收入 | 73138.59 |
| 存款利息收入 | 73086.08 |
| 债券利息收入 | 52.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74980134.9 |
| 股票投资收益 | 74421144.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253973.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305017.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32393625.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341504.58 |
| 减：二、费用 | 5064148.73 |
| 1.管理人报酬 | 2044318.96 |
| 2.托管费 | 340719.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2448678.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230431.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37937003.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37937003.79 |
| 一、收入： | 19447428.83 |
| 1.利息收入 | 26688.64 |
| 存款利息收入 | 26688.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34330812.4 |
| 股票投资收益 | 34198339.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132473.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15030084.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120012.07 |
| 减：二、费用 | 2178930.14 |
| 1.管理人报酬 | 825072.75 |
| 2.托管费 | 137512.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1102061.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114283.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17268498.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17268498.69 |
| 一、收入： | 68240958.52 |
| 1.利息收入 | 233583.99 |
| 存款利息收入 | 233247.22 |
| 债券利息收入 | 336.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93405268.55 |
| 股票投资收益 | 91951613.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87633.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1366021.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25713234.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315340.5 |
| 减：二、费用 | 7010734.21 |
| 1.管理人报酬 | 2974465.45 |
| 2.托管费 | 495744.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3300139.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240384.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61230224.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61230224.31 |
| 一、收入： | 16537492.63 |
| 1.利息收入 | 200980.28 |
| 存款利息收入 | 200923.27 |
| 债券利息收入 | 57.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52425455.15 |
| 股票投资收益 | 51444334.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981120.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36350351.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261408.7 |
| 减：二、费用 | 4238456.75 |
| 1.管理人报酬 | 1916913.18 |
| 2.托管费 | 319485.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1882510.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119546.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12299035.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12299035.88 |
| 一、收入： | 237351253.87 |
| 1.利息收入 | 226611.48 |
| 存款利息收入 | 224729.25 |
| 债券利息收入 | 1882.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116700447.2 |
| 股票投资收益 | 108003042.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629415.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8067988.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119919826.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504369.09 |
| 减：二、费用 | 9197105.38 |
| 1.管理人报酬 | 5655210.64 |
| 2.托管费 | 942535.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2358947.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240406.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228154148.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228154148.49 |
| 一、收入： | 164784763.35 |
| 1.利息收入 | 90104.96 |
| 存款利息收入 | 88222.73 |
| 债券利息收入 | 1882.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58846677.85 |
| 股票投资收益 | 51893887.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629415.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6323375.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105551459.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296521.33 |
| 减：二、费用 | 4795785.3 |
| 1.管理人报酬 | 2757004.96 |
| 2.托管费 | 459500.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1455376.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123896.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159988978.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159988978.05 |
| 一、收入： | -104816668.97 |
| 1.利息收入 | 774285.08 |
| 存款利息收入 | 774258.29 |
| 债券利息收入 | 26.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73001206.43 |
| 股票投资收益 | -85420330.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12419123.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33204382.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614635.18 |
| 减：二、费用 | 21013828.1 |
| 1.管理人报酬 | 10651952.76 |
| 2.托管费 | 1775325.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8156015.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430534.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125830497.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125830497.07 |
| 一、收入： | -47427576.12 |
| 1.利息收入 | 639325.67 |
| 存款利息收入 | 639325.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17269303.99 |
| 股票投资收益 | 8397472.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8871831.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65899215.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563009.52 |
| 减：二、费用 | 15311774.84 |
| 1.管理人报酬 | 7207634.68 |
| 2.托管费 | 1201272.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6684433.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218434.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62739350.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62739350.96 |
| 一、收入： | 22568513.91 |
| 1.利息收入 | 1814771.37 |
| 存款利息收入 | 1662003.26 |
| 债券利息收入 | 142.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4335057.39 |
| 股票投资收益 | -12098419.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 233978.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7529383.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25088799.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39628924.18 |
| 1.管理人报酬 | 18476999.9 |
| 2.托管费 | 3079499.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17611883.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460540.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17060410.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17060410.27 |
| 一、收入： | -47818317.39 |
| 1.利息收入 | 1138997.42 |
| 存款利息收入 | 986371.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35297853.85 |
| 股票投资收益 | -40676280.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5378426.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13659460.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15906428.35 |
| 1.管理人报酬 | 9085503.6 |
| 2.托管费 | 1514250.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5078351.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228322.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63724745.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63724745.74 |
| 一、收入： | -33276215.22 |
| 1.利息收入 | 2810395.32 |
| 存款利息收入 | 1229036.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15394249.4 |
| 股票投资收益 | 15394249.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51485317.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4457.08 |
| 减：二、费用 | 9027167.56 |
| 1.管理人报酬 | 5847557.4 |
| 2.托管费 | 974592.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1989130.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215887.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42303382.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42303382.78 |
