| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 421.33 | 59.54 | 14.13% | 11.91 | 2.83% | -- | -- | 327.87 | 77.82% |
| 2023-06-30 | 197.22 | 28.53 | 14.47% | 5.71 | 2.89% | -- | -- | 152.06 | 77.10% |
| 2022-12-31 | 311.83 | 46.48 | 14.90% | 9.30 | 2.98% | -- | -- | 234.03 | 75.05% |
| 2022-06-30 | 152.77 | 23.13 | 15.14% | 4.63 | 3.03% | -- | -- | 114.09 | 74.68% |
| 2021-12-31 | 763.96 | 43.42 | 5.68% | 8.68 | 1.14% | 414.07 | 54.20% | 183.40 | 24.01% |
| 2021-06-30 | 399.25 | 18.41 | 4.61% | 3.68 | 0.92% | 230.61 | 57.76% | 78.55 | 19.67% |
| 2020-12-31 | 440.79 | 27.63 | 6.27% | 5.53 | 1.25% | 230.57 | 52.31% | 110.97 | 25.17% |
| 2020-06-30 | 112.66 | 6.35 | 5.64% | 1.27 | 1.13% | 63.47 | 56.34% | 14.35 | 12.73% |
| 2019-12-31 | 34.14 | 4.79 | 14.04% | 0.96 | 2.81% | 20.97 | 61.41% | 2.19 | 6.43% |
| 2019-06-30 | 20.42 | 1.64 | 8.04% | 0.33 | 1.61% | 15.66 | 76.72% | 0.02 | 0.12% |
