| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -50172.12 | -365.73 | 0.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | -16612.55 | -153.99 | 0.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -55961.81 | -66.44 | 0.12% | -- | -- | 0.17 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -29083.35 | -55.84 | 0.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 25811.75 | -1487.85 | -5.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 32321.19 | -1160.16 | -3.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 43028.24 | 140.63 | 0.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 12416.39 | 175.17 | 1.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3286.96 | 116.94 | 3.56% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | -1082.51 | 141.94 | -13.11% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
