华安创业板50ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-52301431.91元 |
| 本期利润 |
-335007006.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
339465786.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.314元 |
| 期末基金资产净值 |
1420422597.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29906926.44元 |
| 本期利润 |
-108468363.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
519721738.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5488元 |
| 期末基金资产净值 |
1466773537.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74168215.82元 |
| 本期利润 |
-315539775.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420574082.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6901元 |
| 期末基金资产净值 |
1030037990.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53999989.65元 |
| 本期利润 |
-155236225.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
490722026.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
972709306.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
216401342.78元 |
| 本期利润 |
151555656.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477768433.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
994458912.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150153855.56元 |
| 本期利润 |
186668667.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6918元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
333051776.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
781498503.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
172.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72356426.61元 |
| 本期利润 |
226551472.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
299609973.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6162元 |
| 期末基金资产净值 |
1105301084.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21062584.79元 |
| 本期利润 |
41763978.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45514841.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4678元 |
| 期末基金资产净值 |
171465382.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89082.84元 |
| 本期利润 |
3575050.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4737788.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
35014911.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-328.72元 |
| 本期利润 |
6550.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200581.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
5128894.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
