| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -501721214.38 |
| 1.利息收入 | 479997.72 |
| 存款利息收入 | 479997.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75359202.35 |
| 股票投资收益 | -3657261.87 |
| 基金投资收益 | -71701940.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-427390052.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548042.29 |
| 减：二、费用 | 4213341.04 |
| 1.管理人报酬 | 595374.39 |
| 2.托管费 | 119074.84 |
| 3.销售服务费 | 3278651.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-505934555.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-505934555.42 |
| 一、收入： | -166125487.32 |
| 1.利息收入 | 233118.47 |
| 存款利息收入 | 233118.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44602152.53 |
| 股票投资收益 | -1539882.57 |
| 基金投资收益 | -43062269.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122076206.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319753.13 |
| 减：二、费用 | 1972161.96 |
| 1.管理人报酬 | 285296.93 |
| 2.托管费 | 57059.38 |
| 3.销售服务费 | 1520604.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109200.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-168097649.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-168097649.28 |
| 一、收入： | -559618059.13 |
| 1.利息收入 | 401170.84 |
| 存款利息收入 | 401170.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121372300.46 |
| 股票投资收益 | -664369.02 |
| 基金投资收益 | -120709654.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1723.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-440054069.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1407140.28 |
| 减：二、费用 | 3118331.01 |
| 1.管理人报酬 | 464766.82 |
| 2.托管费 | 92953.43 |
| 3.销售服务费 | 2340341.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220269.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-562736390.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-562736390.14 |
| 一、收入： | -290833516.67 |
| 1.利息收入 | 210090.08 |
| 存款利息收入 | 210090.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89684344.78 |
| 股票投资收益 | -558382.55 |
| 基金投资收益 | -89125962.23 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-202346569.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
987307.94 |
| 减：二、费用 | 1527736.15 |
| 1.管理人报酬 | 231307.39 |
| 2.托管费 | 46261.54 |
| 3.销售服务费 | 1140922.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109245.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-292361252.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-292361252.82 |
| 一、收入： | 258117530.24 |
| 1.利息收入 | 645184.84 |
| 存款利息收入 | 645184.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
428194158.89 |
| 股票投资收益 | -14878535.72 |
| 基金投资收益 | 443072694.61 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173403517.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2681703.56 |
| 减：二、费用 | 7639618.38 |
| 1.管理人报酬 | 434154.15 |
| 2.托管费 | 86830.81 |
| 3.销售服务费 | 1833967.6 |
| 4.交易费用 | 4140735.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188594.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250477911.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250477911.86 |
| 一、收入： | 323211887.19 |
| 1.利息收入 | 393821.56 |
| 存款利息收入 | 393821.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295309567.0 |
| 股票投资收益 | -11601619.68 |
| 基金投资收益 | 306911186.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26093576.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1414922.63 |
| 减：二、费用 | 3992516.79 |
| 1.管理人报酬 | 184067.5 |
| 2.托管费 | 36813.5 |
| 3.销售服务费 | 785513.51 |
| 4.交易费用 | 2306143.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121487.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319219370.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319219370.4 |
| 一、收入： | 430282353.06 |
| 1.利息收入 | 396021.7 |
| 存款利息收入 | 396021.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154670304.3 |
| 股票投资收益 | 1406346.15 |
| 基金投资收益 | 153263958.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272976123.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2239903.18 |
| 减：二、费用 | 4407945.44 |
| 1.管理人报酬 | 276285.37 |
| 2.托管费 | 55257.04 |
| 3.销售服务费 | 1109665.56 |
| 4.交易费用 | 2305702.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187832.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
425874407.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
425874407.62 |
| 一、收入： | 124163850.61 |
| 1.利息收入 | 137170.05 |
| 存款利息收入 | 137170.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65440646.21 |
| 股票投资收益 | 1751670.94 |
| 基金投资收益 | 63688975.27 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57838666.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747367.79 |
| 减：二、费用 | 1126562.75 |
| 1.管理人报酬 | 63530.63 |
| 2.托管费 | 12706.13 |
| 3.销售服务费 | 143463.5 |
| 4.交易费用 | 634679.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95989.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123037287.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123037287.86 |
| 一、收入： | 32869581.82 |
| 1.利息收入 | 82241.43 |
| 存款利息收入 | 82241.31 |
| 债券利息收入 | 0.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3213674.36 |
| 股票投资收益 | 1169381.6 |
| 基金投资收益 | 2044320.15 |
| 债券投资收益 | -27.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29290140.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283525.26 |
| 减：二、费用 | 341428.23 |
| 1.管理人报酬 | 47926.58 |
| 2.托管费 | 9585.15 |
| 3.销售服务费 | 21944.77 |
| 4.交易费用 | 209659.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45281.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32528153.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32528153.59 |
| 一、收入： | -10825127.95 |
| 1.利息收入 | 32405.07 |
| 存款利息收入 | 32404.95 |
| 债券利息收入 | 0.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2346483.41 |
| 股票投资收益 | 1419404.78 |
| 基金投资收益 | 927106.02 |
| 债券投资收益 | -27.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13348964.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144948.42 |
| 减：二、费用 | 204179.67 |
| 1.管理人报酬 | 16418.27 |
| 2.托管费 | 3283.59 |
| 3.销售服务费 | 244.82 |
| 4.交易费用 | 156637.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23975.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11029307.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11029307.62 |
