名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时中证农业主题指数… | 0.8583 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.547 | 2.16% |
博时合惠货币B | 0.5438 | 2.02% |
博时合鑫货币B | 0.5386 | 1.99% |
博时兴盛货币A | 0.4873 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5263 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.44% | 1.02% | 4.80% | 7.69% | -0.92% | -12.09% | -7.31% | -34.97% |
沪深300 | 7.20% | -0.76% | 2.65% | 8.57% | 0.29% | -10.64% | -6.38% | -27.34% |
同类平均[混合型] | 0.69% | 1.76% | 3.23% | 13.59% | -3.08% | -12.26% | -9.92% | -24.83% |
同类排名[混合型] |
1674|4136 | 1834|4269 | 1205|4265 | 3015|4207 | 1454|4018 | 1609|3731 | 1081|2970 | 1279|1859 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-08 | 2.269 | 2.437 | -0.79% | |
2024-05-07 | 2.287 | 2.455 | 0.04% | |
2024-05-06 | 2.286 | 2.454 | 1.78% | |
2024-04-30 | 2.246 | 2.413 | 0.18% | |
2024-04-29 | 2.242 | 2.409 | 0.36% |
截至2024-03-31 博时卓越品牌混合A期末总份额为0.70亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1209.06 | 7.91% |
000596 | 古井贡酒 | 4.00 | 1089.40 | 7.13% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 1017.09 | 6.66% |
300705 | 九典制药 | 22.00 | 845.78 | 5.53% |
301101 | 明月镜片 | 28.00 | 807.71 | 5.29% |
000526 | 学大教育 | 10.00 | 627.66 | 4.11% |
600422 | 昆药集团 | 26.00 | 573.24 | 3.75% |
003000 | 劲仔食品 | 37.00 | 535.10 | 3.50% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 462.07 | 3.02% |
000423 | 东阿阿胶 | 6.00 | 428.79 | 2.81% |