| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华价值优势混合(LOF)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 306470.75 | 78077.38 | 0.34% |
| 年报 | 228393.37 | -615684.23 | 0.73% |
| 第四季度报 | 228393.37 | -23358.57 | 0.09% |
| 第三季度报 | 251751.93 | -32474.51 | 0.11% |
| 中报 | 284226.44 | -559851.16 | 0.66% |
| 第二季度报 | 284226.44 | -299917.78 | 0.51% |
| 第一季度报 | 584144.22 | -259933.38 | 0.31% |
| 年报 | 844077.60 | -231593.60 | 0.22% |
| 第四季度报 | 844077.60 | -110966.69 | 0.12% |
| 第三季度报 | 955044.29 | -7280.98 | 0.01% |
| 中报 | 962325.27 | -113345.93 | 0.11% |
| 第二季度报 | 962325.27 | -40094.90 | 0.04% |
| 第一季度报 | 1002420.16 | -73251.03 | 0.07% |
| 年报 | 1075671.20 | -189401.25 | 0.15% |
| 第四季度报 | 1075671.20 | 5904.63 | 0.01% |
| 第三季度报 | 1069766.57 | -2970.21 | 0.00% |
| 中报 | 1072736.78 | -192335.67 | 0.15% |
| 2013-07-17第二季度报 | 1072736.78 | -221923.68 | 0.17% |
| 2013-04-20第一季度报 | 1294660.46 | 29588.01 | 0.02% |
| 2013-03-29年报 | 1265072.45 | -83481.60 | 0.06% |
| 2013-01-22第四季度报 | 1265072.45 | 7781.22 | 0.01% |
| 2012-10-24第三季度报 | 1257291.23 | -45740.57 | 0.04% |
| 2012-08-29中报 | 1303031.80 | -45522.24 | 0.03% |
| 2012-07-19第二季度报 | 1303031.80 | -22873.77 | 0.02% |
| 2012-04-24第一季度报 | 1325905.58 | -22648.46 | 0.02% |
| 2012-03-26年报 | 1348554.04 | 53368.95 | 0.04% |
| 2012-01-18第四季度报 | 1348554.04 | -5622.39 | 0.00% |
| 2011-10-25第三季度报 | 1354176.44 | 50543.33 | 0.04% |
| 2011-08-25中报 | 1303633.10 | 8448.01 | 0.01% |
| 2011-07-21第二季度报 | 1303633.10 | 16467.17 | 0.01% |
| 2011-04-22第一季度报 | 1287165.93 | -8019.16 | 0.01% |
| 2011-03-29年报 | 1295185.09 | -193638.01 | 0.13% |
| 2011-01-22第四季度报 | 1295185.09 | -104756.32 | 0.07% |
| 2010-10-27第三季度报 | 1399941.41 | 3511.93 | 0.00% |
| 2010-08-27中报 | 1396429.47 | -92393.63 | 0.06% |
| 2010-07-19第二季度报 | 1396429.47 | -23297.93 | 0.02% |
| 2010-04-21第一季度报 | 1419727.40 | -69095.70 | 0.05% |
| 2010-03-31年报 | 1488823.10 | -141706.62 | 0.09% |
| 2010-01-22第四季度报 | 1488823.10 | -74237.78 | 0.05% |
| 2009-10-27第三季度报 | 1563060.88 | -14.38 | 0.00% |
| 2009-08-25中报 | 1563075.27 | -67454.45 | 0.04% |
| 2009-07-20第二季度报 | 1563075.27 | -15737.15 | 0.01% |
| 2009-04-22第一季度报 | 1578812.41 | -51717.30 | 0.03% |
| 2009-03-27年报 | 1630529.72 | 291027.31 | 0.22% |
| 2009-01-21第四季度报 | 1630529.72 | -41420.91 | 0.02% |
| 2008-10-23第三季度报 | 1671950.63 | -27613.56 | 0.02% |
| 2008-08-27中报 | 1699564.20 | 360061.79 | 0.27% |
| 2008-07-21第二季度报 | 1699564.20 | 13730.88 | 0.01% |
| 2008-04-19第一季度报 | 1685833.31 | 346330.91 | 0.26% |
| 2008-03-29年报 | 1339502.40 | 1214131.77 | 9.68% |
| 2008-01-21第四季度报 | 1339502.40 | -8027.54 | 0.01% |
| 2007-10-26第三季度报 | 1347529.94 | 1278465.12 | 18.51% |
| 2007-08-29中报 | 69064.83 | -56305.80 | 0.45% |
| 2007-07-18第二季度报 | 69064.83 | -3498.03 | 0.05% |
| 2007-04-19第一季度报 | 72562.86 | -52807.77 | 0.42% |
| 2007-03-27年报 | 125370.63 | -62304.77 | 0.33% |
| 2007-01-22第四季度报 | 125370.63 | -52939.88 | 0.30% |
| 2006-10-25第三季度报 | 178310.51 | -9364.89 | 0.05% |
| 2006-09-13上市公告书 | 187867.16 | -- | --% |
| 2006-07-19基金合同生效公告书 | 187675.40 | -- | --% |
