| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 鹏华价值优势混合(LOF)交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 362842.31 | 1198.44 | -- | -- | 332.55 |
| 2016年报 | 310431.62 | -- | -- | -- | 279.18 |
| 2016年报 | 301416.37 | -- | -- | -- | 267.93 |
| 2016年报 | 263832.59 | -- | -- | -- | 235.36 |
| 2016年报 | 149934.71 | -- | -- | -- | 134.87 |
| 2016年报 | 148438.36 | -- | -- | -- | 134.11 |
| 2016年报 | 118788.92 | -- | -- | -- | 107.87 |
| 2016年报 | 96048.60 | -- | 200000.00 | -- | 86.22 |
| 2016年报 | 72957.46 | -- | -- | -- | 65.67 |
| 2016年报 | 62801.51 | -- | -- | -- | 57.23 |
| 2016年报 | 60246.75 | -- | -- | -- | 54.90 |
| 2016年报 | 57983.87 | -- | -- | -- | 52.54 |
| 2016年报 | 57002.39 | -- | -- | -- | 51.47 |
| 2016年报 | 39204.28 | -- | -- | -- | 35.17 |
| 2016年报 | 36818.88 | -- | 50000.00 | -- | 32.98 |
| 2016年报 | 17355.39 | -- | -- | -- | 15.80 |
| 2016年报 | 14878.69 | -- | -- | -- | 13.17 |
| 2015中报 | 239581.11 | 1198.44 | -- | -- | 217.76 |
| 2015中报 | 236069.71 | -- | -- | -- | 210.06 |
| 2015中报 | 216854.90 | -- | -- | -- | 193.90 |
| 2015中报 | 169517.19 | -- | -- | -- | 150.01 |
| 2015中报 | 131865.24 | -- | -- | -- | 118.58 |
| 2015中报 | 118788.92 | -- | -- | -- | 107.87 |
| 2015中报 | 71764.28 | -- | 200000.00 | -- | 64.48 |
| 2015中报 | 43942.96 | -- | -- | -- | 38.89 |
| 2015中报 | 33177.76 | -- | -- | -- | 29.76 |
| 2015中报 | 30486.00 | -- | 50000.00 | -- | 27.21 |
| 2015中报 | 17355.39 | -- | -- | -- | 15.80 |
| 2015中报 | 14878.69 | -- | -- | -- | 13.17 |
| 2015年报 | 208784.10 | -- | -- | -- | 190.08 |
| 2015年报 | 191835.81 | -- | -- | -- | 174.65 |
| 2015年报 | 186961.15 | -- | -- | -- | 170.21 |
| 2015年报 | 134464.55 | -- | 150000.00 | -- | 122.42 |
| 2015年报 | 111357.97 | -- | -- | -- | 101.38 |
| 2015年报 | 92105.69 | -- | -- | -- | 83.85 |
| 2015年报 | 66608.61 | -- | 760000.00 | -- | 58.47 |
| 2015年报 | 41961.80 | -- | -- | -- | 38.20 |
| 2015年报 | 26550.11 | -- | -- | -- | 23.29 |
| 2014中报 | 109599.89 | -- | -- | -- | 99.78 |
| 2014中报 | 75585.60 | -- | -- | -- | 68.81 |
| 2014中报 | 24052.43 | -- | -- | -- | 21.90 |
| 2014中报 | 23290.80 | -- | -- | -- | 21.20 |
| 2014中报 | 21519.88 | -- | -- | -- | 19.59 |
| 2014中报 | 14625.70 | -- | -- | -- | 13.32 |
| 2014年报 | 206448.87 | 51799.19 | -- | -- | 187.95 |
| 2014年报 | 102440.42 | -- | -- | -- | 92.47 |
| 2014年报 | 97597.57 | 51650.68 | -- | -- | 88.85 |
| 2014年报 | 83173.90 | 9895.16 | -- | -- | 75.31 |
| 2014年报 | 75187.24 | -- | -- | -- | 68.45 |
| 2014年报 | 64914.26 | -- | -- | -- | 59.10 |
| 2014年报 | 62839.91 | 13275.17 | -- | -- | 57.21 |
| 2014年报 | 54438.89 | 12109.25 | -- | -- | 49.55 |
| 2014年报 | 11090.07 | -- | -- | -- | 10.08 |
| 2013中报 | 193928.84 | -- | -- | -- | 176.55 |
| 2013中报 | 97597.57 | -- | -- | -- | 88.85 |
| 2013中报 | 68852.18 | -- | -- | -- | 62.68 |
| 2013中报 | 62363.49 | -- | -- | -- | 56.38 |
| 2013中报 | 57397.86 | -- | -- | -- | 51.47 |
| 2013中报 | 45518.86 | -- | -- | -- | 41.44 |
| 2013中报 | 18185.52 | -- | -- | -- | 16.56 |
| 2013中报 | 11090.07 | -- | -- | -- | 10.08 |
| 2013年报 | 220129.92 | -- | 100000.00 | -- | 200.11 |
| 2013年报 | 150976.97 | -- | -- | -- | 129.47 |
| 2013年报 | 123277.61 | -- | -- | -- | 104.81 |
| 2013年报 | 116085.16 | -- | -- | -- | 100.89 |
| 2013年报 | 105036.77 | -- | -- | -- | 89.28 |
| 2013年报 | 46013.92 | -- | -- | -- | 38.87 |
| 2013年报 | 25960.19 | -- | -- | -- | 21.09 |
| 2013年报 | 19892.00 | -- | -- | -- | 18.11 |
| 2013年报 | 18750.61 | -- | -- | -- | 16.65 |
| 2013年报 | 10855.80 | -- | -- | -- | 9.61 |
| 2013年报 | 10314.81 | -- | -- | -- | 8.77 |
| 2012中报 | 122109.61 | -- | -- | -- | 103.79 |
| 2012中报 | 105036.77 | -- | -- | -- | 89.28 |
| 2012中报 | 69486.14 | -- | -- | -- | 60.09 |
| 2012中报 | 43741.90 | -- | -- | -- | 36.86 |
| 2012中报 | 42138.78 | -- | -- | -- | 34.90 |
| 2012中报 | 25960.19 | -- | -- | -- | 21.09 |
| 2012中报 | 10314.81 | -- | -- | -- | 8.77 |
| 2012中报 | 3310.27 | -- | -- | -- | 2.89 |
| 2012年报 | 211932.69 | 6059.52 | -- | -- | 180.14 |
| 2012年报 | 49825.22 | 621.00 | -- | -- | 42.35 |
| 2012年报 | 17583.73 | -- | -- | -- | 14.29 |
| 2012年报 | 149922.21 | 493.28 | -- | -- | 127.43 |
| 2012年报 | 43507.36 | -- | -- | -- | 36.98 |
| 2012年报 | 2056.06 | -- | -- | -- | 1.67 |
| 2012年报 | 28011.07 | -- | -- | -- | 22.76 |
| 2012年报 | 100442.50 | -- | -- | -- | 81.61 |
| 2012年报 | 7406.89 | -- | -- | -- | 6.30 |
| 2012年报 | 70294.38 | 1917.05 | -- | -- | 57.25 |
| 2012年报 | 10893.14 | -- | -- | -- | 8.85 |
| 2012年报 | 3809.35 | -- | -- | -- | 3.10 |
| 2012年报 | 408412.73 | -- | -- | -- | 347.15 |
| 2012年报 | 2443.82 | -- | -- | -- | 1.99 |
| 2012年报 | 172292.41 | 492.45 | -- | -- | 142.31 |
| 2011中报 | 346457.11 | -- | -- | -- | 294.49 |
| 2011中报 | 172292.41 | -- | -- | -- | 142.31 |
| 2011中报 | 70986.71 | 6059.52 | -- | -- | 60.34 |
| 2011中报 | 43436.24 | -- | -- | -- | 36.92 |
| 2011中报 | 29594.52 | -- | -- | -- | 25.15 |
| 2011中报 | 28011.07 | -- | -- | -- | 22.76 |
| 2011中报 | 24303.58 | -- | -- | -- | 19.75 |
| 2011中报 | 23448.17 | -- | -- | -- | 19.05 |
| 2011中报 | 17583.73 | -- | -- | -- | 14.29 |
| 2011中报 | 3809.35 | -- | -- | -- | 3.10 |
| 2011中报 | 2056.06 | -- | -- | -- | 1.67 |
| 2011年报 | 448477.80 | 157.31 | -- | -- | 381.20 |
| 2011年报 | 356867.53 | 18174.41 | -- | -- | 303.34 |
| 2011年报 | 218971.66 | 5242.88 | -- | -- | 182.99 |
| 2011年报 | 197233.61 | 95.63 | -- | -- | 160.25 |
| 2011年报 | 110111.95 | -- | -- | -- | 89.47 |
| 2011年报 | 33236.20 | -- | -- | -- | 27.00 |
| 2011年报 | 29319.78 | 7963.82 | -- | -- | 24.92 |
| 2011年报 | 19404.10 | -- | -- | -- | 15.77 |
| 2011年报 | 10650.17 | -- | -- | -- | 9.05 |
| 2010中报 | 200248.38 | 157.31 | -- | -- | 170.21 |
| 2010中报 | 90712.06 | -- | -- | -- | 77.11 |
| 2010中报 | 89585.27 | -- | -- | -- | 73.49 |
| 2010中报 | 29939.19 | -- | -- | -- | 24.33 |
| 2010中报 | 16640.52 | -- | -- | -- | 13.52 |
| 2010中报 | 10650.17 | -- | -- | -- | 9.05 |
| 2010中报 | 9409.45 | -- | -- | -- | 7.65 |
| 2010年报 | 39497.33 | -- | -- | -- | 32.09 |
| 2010年报 | 18399.59 | -- | -- | -- | 15.50 |
| 2010年报 | 191586.13 | -- | -- | -- | 162.85 |
| 2010年报 | 102596.95 | -- | -- | -- | 83.36 |
| 2010年报 | 437674.64 | -- | -- | -- | 372.02 |
| 2010年报 | 83582.33 | 891.90 | -- | -- | 68.60 |
| 2010年报 | 480021.26 | 11893.81 | -- | -- | 408.02 |
| 2010年报 | 298819.15 | 9079.84 | -- | -- | 247.89 |
| 2010年报 | 57456.58 | -- | -- | -- | 48.84 |
| 2010年报 | 101675.92 | -- | -- | -- | 86.18 |
| 2010年报 | 42102.98 | -- | -- | -- | 34.21 |
| 2010年报 | 28961.34 | -- | -- | -- | 24.62 |
| 2010年报 | 171294.19 | -- | -- | -- | 145.60 |
| 2010年报 | 147363.17 | 2918.92 | -- | -- | 119.73 |
| 2010年报 | 115788.61 | -- | -- | -- | 98.42 |
| 2009中报 | 39497.33 | -- | -- | -- | 32.09 |
| 2009中报 | 14674.14 | -- | -- | -- | 12.47 |
| 2009中报 | 76144.86 | -- | -- | -- | 64.72 |
| 2009中报 | 100021.02 | -- | -- | -- | 81.27 |
| 2009中报 | 200393.14 | -- | -- | -- | 170.33 |
| 2009中报 | 29840.13 | 891.90 | -- | -- | 24.94 |
| 2009中报 | 263182.27 | 11893.81 | -- | -- | 223.70 |
| 2009中报 | 138365.98 | 48.04 | -- | -- | 115.76 |
| 2009中报 | 57456.58 | -- | -- | -- | 48.84 |
| 2009中报 | 15394.69 | -- | -- | -- | 13.09 |
| 2009中报 | 38856.09 | -- | -- | -- | 31.57 |
| 2009中报 | 134347.30 | -- | -- | -- | 114.20 |
| 2009中报 | 40083.97 | -- | -- | -- | 32.57 |
| 2009中报 | 32394.51 | -- | -- | -- | 27.54 |
| 2009年报 | 319267.44 | 9388.80 | -- | -- | 259.41 |
| 2009年报 | 55012.52 | -- | -- | 3297.72 | 46.76 |
| 2009年报 | 131660.93 | -- | -- | -- | 111.91 |
| 2009年报 | 319918.69 | 789.06 | -- | -- | 259.94 |
| 2009年报 | 543904.12 | 3558.77 | -- | -- | 462.32 |
| 2009年报 | 104345.03 | -- | -- | 418.75 | 88.69 |
| 2009年报 | 214080.46 | -- | -- | 305.02 | 181.97 |
| 2009年报 | 164900.45 | 188.00 | -- | -- | 140.16 |
| 2009年报 | 81107.86 | 3948.03 | -- | -- | 68.94 |
| 2009年报 | 103589.06 | -- | -- | -- | 84.17 |
| 2009年报 | 17823.03 | -- | -- | -- | 15.15 |
| 2008中报 | 197213.43 | -- | -- | -- | 160.24 |
| 2008中报 | 131660.93 | -- | -- | -- | 111.91 |
| 2008中报 | 22110.59 | -- | -- | 418.75 | 18.79 |
| 2008中报 | 319918.69 | 789.06 | 789.06 | -- | 259.94 |
| 2008中报 | 55012.52 | -- | -- | 3297.72 | 46.76 |
| 2008中报 | 409307.09 | 731.09 | 731.09 | -- | 347.91 |
| 2008中报 | 214080.46 | -- | -- | 305.02 | 181.97 |
| 2008年报 | 226207.17 | -- | -- | 7206.36 | 165.59 |
| 2008年报 | 254098.32 | 5978.22 | 8800.00 | 2497.15 | 208.26 |
| 2008年报 | 367421.51 | 7968.19 | 12000.00 | 428.81 | 301.15 |
| 2008年报 | 151791.58 | -- | 7000.00 | 3025.09 | 124.43 |
| 2008年报 | 162223.34 | 112.33 | -- | -- | 133.02 |
| 2008年报 | 158634.20 | -- | -- | -- | 130.08 |
| 2008年报 | 410838.33 | -- | -- | 8645.59 | 321.48 |
| 2007中报 | 5297.12 | -- | -- | -- | 4.15 |
| 2007中报 | 135756.01 | -- | -- | -- | 111.22 |
| 2007中报 | 114490.99 | -- | -- | -- | 93.77 |
| 2007中报 | 118539.62 | -- | -- | -- | 92.76 |
| 2007中报 | 30680.99 | -- | -- | -- | 25.12 |
| 2007年报 | 91197.03 | -- | 431990.00 | 1454.66 | 74.14 |
| 2007年报 | 102460.76 | 2522.12 | 225820.00 | 1446.40 | 83.83 |
| 2007年报 | 6962.06 | -- | -- | -- | 5.71 |
| 2007年报 | 21690.22 | -- | -- | -- | 16.97 |
| 2007年报 | 43490.21 | -- | -- | 616.09 | 34.03 |
