鹏华价值优势混合(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1067503.15 |
| 存出保证金 |
297383.47 |
| 交易性金融资产 |
1033772671.01 |
| 股票投资 |
1033770611.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2059.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11677901.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93746.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187435461.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6423756.9 |
| 应付管理人报酬 |
1189999.34 |
| 应付托管费 |
198333.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
942755.38 |
| 负债合计 |
8920546.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632876595.08 |
| 所有者权益合计 |
1178514915.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187435461.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173991971.66 |
| 结算备付金 |
2357064.63 |
| 存出保证金 |
271348.13 |
| 交易性金融资产 |
1172754952.72 |
| 股票投资 |
1172752843.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2109.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66573.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349441910.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2675047.05 |
| 应付赎回款 |
277768.02 |
| 应付管理人报酬 |
1633867.29 |
| 应付托管费 |
272311.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1892634.49 |
| 负债合计 |
6917329.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655211391.73 |
| 所有者权益合计 |
1342524581.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349441910.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106690080.34 |
| 结算备付金 |
1516592.76 |
| 存出保证金 |
362396.29 |
| 交易性金融资产 |
1425298061.63 |
| 股票投资 |
1425296067.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1993.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7638531.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38445.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1541544107.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4605159.19 |
| 应付赎回款 |
247418.99 |
| 应付管理人报酬 |
1940210.88 |
| 应付托管费 |
323368.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1063099.74 |
| 负债合计 |
8344958.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
667246033.41 |
| 所有者权益合计 |
1533199149.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1541544107.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182693151.57 |
| 结算备付金 |
1582597.63 |
| 存出保证金 |
520914.47 |
| 交易性金融资产 |
1523054761.28 |
| 股票投资 |
1523052650.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2110.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328347.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1708179772.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12421647.48 |
| 应付赎回款 |
748669.57 |
| 应付管理人报酬 |
2005901.56 |
| 应付托管费 |
334316.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165705.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1651968.11 |
| 负债合计 |
17328209.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673248219.99 |
| 所有者权益合计 |
1690851562.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1708179772.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230482993.88 |
| 结算备付金 |
1649332.4 |
| 存出保证金 |
305587.86 |
| 交易性金融资产 |
1778621842.51 |
| 股票投资 |
1777444350.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1177491.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27434.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1263433.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2012350624.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23699582.29 |
| 应付赎回款 |
580539.75 |
| 应付管理人报酬 |
2508320.76 |
| 应付托管费 |
418053.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165706.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221326.66 |
| 负债合计 |
29566270.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
651313685.47 |
| 所有者权益合计 |
1982784354.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2012350624.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195171182.82 |
| 结算备付金 |
1157228.29 |
| 存出保证金 |
295727.52 |
| 交易性金融资产 |
1844828982.77 |
| 股票投资 |
1844216686.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612296.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161737.9 |
| 应收利息 |
20108.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409264.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2042044232.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4367917.53 |
| 应付管理人报酬 |
2540999.2 |
| 应付托管费 |
423499.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165702.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146403.94 |
| 负债合计 |
8243560.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
704815535.56 |
| 所有者权益合计 |
2033800671.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2042044232.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175470562.26 |
| 结算备付金 |
1596513.8 |
| 存出保证金 |
421009.82 |
| 交易性金融资产 |
2109936099.13 |
| 股票投资 |
2109270375.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665723.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
638162.54 |
| 应收利息 |
20344.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176250.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2288258943.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7339276.62 |
| 应付管理人报酬 |
2862523.25 |
| 应付托管费 |
477087.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165702.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288551.81 |
| 负债合计 |
11958042.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
635141522.92 |
| 所有者权益合计 |
2276300900.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2288258943.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170566928.68 |
| 结算备付金 |
1561223.36 |
| 存出保证金 |
517512.35 |
| 交易性金融资产 |
2290673488.86 |
| 股票投资 |
2290671954.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1534.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17416256.87 |
| 应收利息 |
35675.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3192299.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2483963385.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9092271.52 |
| 应付管理人报酬 |
2861335.5 |
| 应付托管费 |
476889.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148312.25 |
| 负债合计 |
13889368.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809578241.21 |
| 所有者权益合计 |
2470074016.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2483963385.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183719684.16 |
| 结算备付金 |
1746652.16 |
| 存出保证金 |
458355.4 |
| 交易性金融资产 |
1834669219.15 |
| 股票投资 |
1828212484.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6456734.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6950697.89 |
| 应收利息 |
52467.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1194258.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2028791335.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15857729.64 |
| 应付赎回款 |
8367827.65 |
| 应付管理人报酬 |
2452806.77 |
| 应付托管费 |
408801.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165756.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230528.85 |
| 负债合计 |
28666208.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
782884354.08 |
| 所有者权益合计 |
2000125126.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2028791335.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160141110.14 |
| 结算备付金 |
2134353.08 |
| 存出保证金 |
786547.76 |
| 交易性金融资产 |
1563708203.49 |
| 股票投资 |
1561458324.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2249879.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34532.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126025.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1726930773.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6646942.59 |
| 应付赎回款 |
1960109.92 |
| 应付管理人报酬 |
2018705.61 |
| 应付托管费 |
336450.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165720.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356748.17 |
| 负债合计 |
13421589.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
867758339.6 |
| 所有者权益合计 |
1713509183.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1726930773.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
411732657.66 |
| 结算备付金 |
146678.64 |
| 存出保证金 |
246903.98 |
| 交易性金融资产 |
1166097982.4 |
| 股票投资 |
1166097982.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
94111.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
601263.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1578919597.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11608672.06 |
| 应付赎回款 |
426888.05 |
| 应付管理人报酬 |
2043290.27 |
| 应付托管费 |
340548.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400350.74 |
| 负债合计 |
15388203.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947480302.19 |
| 所有者权益合计 |
1563531394.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1578919597.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112601503.64 |
| 结算备付金 |
1513996.23 |
| 存出保证金 |
777234.92 |
| 交易性金融资产 |
1701821228.14 |
| 股票投资 |
1701821228.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
233100000.0 |
| 应收证券清算款 |
4833036.6 |
| 应收利息 |
32524.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
741981.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2055421505.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4183635.91 |
| 应付管理人报酬 |
2711381.51 |
| 应付托管费 |
451896.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240527.21 |
| 负债合计 |
9139726.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968028442.45 |
| 所有者权益合计 |
2046281778.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2055421505.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136031970.65 |
| 结算备付金 |
4944942.67 |
| 存出保证金 |
651890.04 |
| 交易性金融资产 |
2181123774.25 |
| 股票投资 |
2181123774.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59019361.43 |
| 应收利息 |
7925.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5725102.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2387504967.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1936833.09 |
| 应付管理人报酬 |
2958743.7 |
| 应付托管费 |
493123.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663136.54 |
| 负债合计 |
8734305.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961236098.11 |
| 所有者权益合计 |
2378770662.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2387504967.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143870764.85 |
| 结算备付金 |
3839990.16 |
| 存出保证金 |
421698.12 |
| 交易性金融资产 |
1773176464.99 |
| 股票投资 |
1773176464.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264354225.2 |
| 应收利息 |
-35923.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433564.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2186060784.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3122759.05 |
| 应付管理人报酬 |
2448809.97 |
| 应付托管费 |
408135.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431422.06 |
| 负债合计 |
7881789.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005212808.79 |
| 所有者权益合计 |
2178178994.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2186060784.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
256508359.96 |
| 结算备付金 |
3781110.15 |
| 存出保证金 |
730644.92 |
| 交易性金融资产 |
1672813257.43 |
| 股票投资 |
1672813257.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
885621.86 |
| 应收利息 |
56660.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46067.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1934821722.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16473281.05 |
| 应付赎回款 |
58707281.37 |
| 应付管理人报酬 |
2447610.01 |
| 应付托管费 |
407935.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
561256.13 |
| 负债合计 |
80145304.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959859923.74 |
| 所有者权益合计 |
1854676418.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1934821722.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111287851.63 |
| 结算备付金 |
2446970.29 |
| 存出保证金 |
913290.01 |
| 交易性金融资产 |
1658127548.53 |
| 股票投资 |
1658127548.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
221826610.87 |
| 应收利息 |
54876.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209298.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1994866445.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48012288.79 |
| 应付赎回款 |
5151577.35 |
| 应付管理人报酬 |
2323939.18 |
| 应付托管费 |
387323.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455569.54 |
| 负债合计 |
59313887.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049135458.3 |
| 所有者权益合计 |
1935552558.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1994866445.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426387428.82 |
| 结算备付金 |
6601913.45 |
| 存出保证金 |
2548884.16 |
| 交易性金融资产 |
2535396477.04 |
| 股票投资 |
2535396477.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
105364.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
601656.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2971641724.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37069114.45 |
| 应付赎回款 |
5335578.07 |
| 应付管理人报酬 |
3737316.89 |
| 应付托管费 |
622886.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484354.26 |
| 负债合计 |
51235993.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
787443032.35 |
| 所有者权益合计 |
2920405730.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2971641724.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
271666075.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2351869.56 |
| 交易性金融资产 |
3516375110.09 |
| 股票投资 |
3214633110.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301742000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25101339.61 |
| 应收利息 |
10272608.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4621907.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3830388909.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104385416.97 |
| 应付赎回款 |
97375783.23 |
| 应付管理人报酬 |
5546135.61 |
| 应付托管费 |
924355.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
596612.53 |
| 负债合计 |
216882997.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979935841.98 |
| 所有者权益合计 |
3613505912.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3830388909.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
928130595.19 |
| 结算备付金 |
7332216.73 |
| 存出保证金 |
666109.5 |
| 交易性金融资产 |
7435844559.22 |
| 股票投资 |
7134624559.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301220000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1194858130.37 |
| 应收利息 |
4093592.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10487458.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10581412662.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1055421616.27 |
| 应付管理人报酬 |
12715413.73 |
| 应付托管费 |
2119235.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3133484.51 |
| 负债合计 |
1080078211.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2910215135.57 |
| 所有者权益合计 |
9501334450.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
10581412662.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
219734908.57 |
| 结算备付金 |
2441708.08 |
| 存出保证金 |
580647.65 |
| 交易性金融资产 |
6914300821.48 |
| 股票投资 |
6714249821.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200051000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5020495.91 |
| 应收利息 |
7413402.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84631.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7149576614.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3454474.57 |
| 应付赎回款 |
8408552.59 |
| 应付管理人报酬 |
8800205.01 |
| 应付托管费 |
1466700.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289400.92 |
| 负债合计 |
24082240.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3317889037.68 |
| 所有者权益合计 |
7125494374.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
7149576614.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419179641.6 |
| 结算备付金 |
581136.3 |
| 存出保证金 |
393171.5 |
| 交易性金融资产 |
8000363929.65 |
| 股票投资 |
7801699929.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198664000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3127435.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327064.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8423972379.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6564595.98 |
| 应付管理人报酬 |
10631808.56 |
| 应付托管费 |
1771968.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357548.31 |
| 负债合计 |
20844237.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3708739540.83 |
| 所有者权益合计 |
8403128141.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8423972379.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65705544.08 |
| 结算备付金 |
180701.08 |
| 存出保证金 |
2038924.3 |
| 交易性金融资产 |
7415237442.57 |
| 股票投资 |
6615939442.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799298000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9143735.09 |
| 应收股利 |
2116670.0 |
| 应收申购款 |
455487.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7494878504.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2032777.15 |
| 应付管理人报酬 |
9950592.91 |
| 应付托管费 |
1658432.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510814.0 |
| 负债合计 |
17259854.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3698653723.28 |
| 所有者权益合计 |
7477618649.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
7494878504.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2576153782.51 |
| 结算备付金 |
128597.74 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
7611978155.02 |
| 股票投资 |
6613583155.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
998395000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1101500352.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10025448.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
515755.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11301802091.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1171278774.96 |
| 应付赎回款 |
62449229.69 |
| 应付管理人报酬 |
11856773.37 |
| 应付托管费 |
1976128.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1995827.49 |
| 负债合计 |
1252257763.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4361774414.9 |
| 所有者权益合计 |
10049544328.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11301802091.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
497151396.0 |
| 结算备付金 |
3177759.72 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
9258097312.73 |
| 股票投资 |
8773547312.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484550000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10597986.31 |
| 应收股利 |
19542279.98 |
| 应收申购款 |
10570004.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9800636739.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3674853.23 |
| 应付管理人报酬 |
12200264.29 |
| 应付托管费 |
2033377.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2043126.91 |
| 负债合计 |
21487116.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4492722699.06 |
| 所有者权益合计 |
9779149622.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
9800636739.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216958028.6 |
| 结算备付金 |
3006824.71 |
| 存出保证金 |
1750000.0 |
| 交易性金融资产 |
9653836788.12 |
| 股票投资 |
9170686788.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2168251.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290967.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9878010860.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
67527967.99 |
| 应付赎回款 |
2306903.08 |
| 应付管理人报酬 |
12403314.68 |
| 应付托管费 |
2067219.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2161779.32 |
| 负债合计 |
88797894.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4649665366.55 |
| 所有者权益合计 |
9789212966.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
9878010860.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127361537.86 |
| 结算备付金 |
5188102.47 |
| 存出保证金 |
1329300.85 |
| 交易性金融资产 |
11032090303.5 |
| 股票投资 |
10573104303.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458986000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21709370.72 |
| 应收利息 |
7014832.5 |
| 应收股利 |
14973794.14 |
| 应收申购款 |
12302982.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11221970224.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8937787.96 |
| 应付管理人报酬 |
13596518.78 |
| 应付托管费 |
2266086.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1879573.05 |
| 负债合计 |
29924164.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4494658236.19 |
| 所有者权益合计 |
11192046060.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11221970224.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
958248257.54 |
| 结算备付金 |
2693725.57 |
| 存出保证金 |
1100175.83 |
| 交易性金融资产 |
9431331234.95 |
| 股票投资 |
9381186234.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50145000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74106080.84 |
| 应收利息 |
1921152.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396477.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10469797104.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3049662.46 |
| 应付管理人报酬 |
13602206.46 |
| 应付托管费 |
2267034.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1643338.49 |
| 负债合计 |
25443949.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4465563835.98 |
| 所有者权益合计 |
10444353154.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10469797104.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1594863651.85 |
| 结算备付金 |
197502.33 |
| 存出保证金 |
767831.16 |
| 交易性金融资产 |
8615182548.93 |
| 股票投资 |
8403199367.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211983181.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1132403.27 |
| 应收股利 |
3780000.0 |
| 应收申购款 |
1316677.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10217240614.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88621561.29 |
| 应付赎回款 |
4095341.84 |
| 应付管理人报酬 |
13023747.56 |
| 应付托管费 |
2170624.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1995135.25 |
| 负债合计 |
112250878.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4814668632.13 |
| 所有者权益合计 |
10104989736.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
10217240614.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1408752163.83 |
| 结算备付金 |
9895412.99 |
| 存出保证金 |
1356585.09 |
| 交易性金融资产 |
12493347498.1 |
| 股票投资 |
12383952182.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109395315.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2129847.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1282417.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13916763925.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23345960.67 |
| 应付管理人报酬 |
17561697.46 |
| 应付托管费 |
2926949.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1919307.01 |
| 负债合计 |
49534459.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5133258933.79 |
| 所有者权益合计 |
13867229466.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13916763925.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
900857276.62 |
| 结算备付金 |
8299898.41 |
| 存出保证金 |
2339021.51 |
| 交易性金融资产 |
11579920629.4 |
| 股票投资 |
10528224391.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1051696237.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
120527578.51 |
| 应收利息 |
31743628.33 |
| 应收股利 |
814473.0 |
| 应收申购款 |
6796842.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12651299347.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104277394.8 |
| 应付赎回款 |
14795210.77 |
| 应付管理人报酬 |
14551856.55 |
| 应付托管费 |
2425309.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
165701.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1527283.14 |
| 负债合计 |
142141250.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5389256673.64 |
| 所有者权益合计 |
12509158097.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12651299347.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
993787263.8 |
| 结算备付金 |
2601952.47 |
| 存出保证金 |
1831047.35 |
| 交易性金融资产 |
7435950140.16 |
| 股票投资 |
5675673450.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1760276689.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27871243.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1002825.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8463044472.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44676490.91 |
| 应付管理人报酬 |
11157270.2 |
| 应付托管费 |
1859545.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1311057.31 |
| 负债合计 |
62223964.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5621812885.84 |
| 所有者权益合计 |
8400820507.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
8463044472.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
722387552.86 |
| 结算备付金 |
4754082.27 |
| 存出保证金 |
5426704.73 |
| 交易性金融资产 |
9867340885.76 |
| 股票投资 |
8971330566.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
896010318.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
889095623.95 |
| 应收利息 |
15311943.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10073449.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11514390242.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1117327.8 |
| 应付赎回款 |
5293409.19 |
| 应付管理人报酬 |
15592858.47 |
| 应付托管费 |
2598809.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
763136.87 |
| 负债合计 |
28002324.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5859830993.51 |
| 所有者权益合计 |
11486387918.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11514390242.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1357226190.52 |
| 结算备付金 |
16779125.57 |
| 存出保证金 |
3877913.67 |
| 交易性金融资产 |
13108655708.9 |
| 股票投资 |
12612292135.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496363573.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92368996.33 |
| 应收利息 |
5953982.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85936248.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14670798165.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107282944.68 |
| 应付管理人报酬 |
17242744.23 |
| 应付托管费 |
2873790.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1001612.29 |
| 负债合计 |
133941527.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4618415798.16 |
| 所有者权益合计 |
14536856637.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
14670798165.7 |
