鹏华价值优势混合(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-324879040.08元 |
| 本期利润 |
-283924278.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545638320.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2973元 |
| 期末基金资产净值 |
1178514915.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
527.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-204092271.59元 |
| 本期利润 |
-164537428.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
687313189.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
1342524581.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
591.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55557206.1元 |
| 本期利润 |
-356768630.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
865953115.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4475元 |
| 期末基金资产净值 |
1533199149.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
674.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60960116.21元 |
| 本期利润 |
-214352331.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1017603342.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5212元 |
| 期末基金资产净值 |
1690851562.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
746.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
480717189.85元 |
| 本期利润 |
196310829.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1331470669.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7049元 |
| 期末基金资产净值 |
1982784354.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
851.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300880198.14元 |
| 本期利润 |
91900008.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1328985136.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6502元 |
| 期末基金资产净值 |
2033800671.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
801.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
772996081.99元 |
| 本期利润 |
939643356.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1579178989.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8574元 |
| 期末基金资产净值 |
2276300900.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
768.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250732785.94元 |
| 本期利润 |
514994416.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1418027213.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.604元 |
| 期末基金资产净值 |
2470074016.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
639.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150749878.56元 |
| 本期利润 |
779085023.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1217240772.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5362元 |
| 期末基金资产净值 |
2000125126.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
488.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61040523.76元 |
| 本期利润 |
304437992.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
845750844.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3361元 |
| 期末基金资产净值 |
1713509183.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
354.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106184820.42元 |
| 本期利润 |
-678990428.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
616051092.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2242元 |
| 期末基金资产净值 |
1563531394.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64008829.54元 |
| 本期利润 |
-239248910.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0748元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1078253335.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3841元 |
| 期末基金资产净值 |
2046281778.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
386.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202085129.93元 |
| 本期利润 |
551611811.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1417534564.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5085元 |
| 期末基金资产净值 |
2378770662.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
436.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54532298.38元 |
| 本期利润 |
223919885.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1172966185.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4023元 |
| 期末基金资产净值 |
2178178994.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
369.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-150428717.91元 |
| 本期利润 |
-300292003.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894816494.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3214元 |
| 期末基金资产净值 |
1854676418.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
318.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-284709724.3元 |
| 本期利润 |
-392005120.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
886417099.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2913元 |
| 期末基金资产净值 |
1935552558.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2930481635.99元 |
| 本期利润 |
1489988375.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2132962698.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9339元 |
| 期末基金资产净值 |
2920405730.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
351.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2957523795.64元 |
| 本期利润 |
1539309225.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2633570070.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9266元 |
| 期末基金资产净值 |
3613505912.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
348.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
613892642.66元 |
| 本期利润 |
3297418123.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3259646133.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3862元 |
| 期末基金资产净值 |
9501334450.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-494650703.72元 |
| 本期利润 |
-347104521.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2567547780.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2668元 |
| 期末基金资产净值 |
7125494374.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
982554.38元 |
| 本期利润 |
195758106.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3495064229.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3249元 |
| 期末基金资产净值 |
8403128141.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8967497.41元 |
| 本期利润 |
-694589236.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3495761788.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3259元 |
| 期末基金资产净值 |
7477618649.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495369507.51元 |
| 本期利润 |
877382552.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4470451126.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3534元 |
| 期末基金资产净值 |
10049544328.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162650342.07元 |
| 本期利润 |
343791906.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4261741959.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3271元 |
| 期末基金资产净值 |
9779149622.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8632784.44元 |
| 本期利润 |
-1127189179.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4242858651.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3146元 |
| 期末基金资产净值 |
9789212966.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213053421.97元 |
| 本期利润 |
675804702.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4314059999.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3309元 |
| 期末基金资产净值 |
11192046060.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
328339493.94元 |
| 本期利润 |
-1742152322.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4074288970.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3146元 |
| 期末基金资产净值 |
10444353154.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
222962391.41元 |
| 本期利润 |
-2952802278.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4303966821.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3082元 |
| 期末基金资产净值 |
10104989736.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-220824720.81元 |
| 本期利润 |
6535756857.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4354952360.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2925元 |
| 期末基金资产净值 |
13867229466.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1004808736.98元 |
| 本期利润 |
4500592737.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3771273967.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
12509158097.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3209445733.16元 |
| 本期利润 |
-9710730614.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5842元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-78.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2779007621.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1704元 |
| 期末基金资产净值 |
8400820507.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131064593.6元 |
| 本期利润 |
-7018603090.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5626556924.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
11486387918.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1438716070.49元 |
| 本期利润 |
2169686224.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
131.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6587882991.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4918元 |
| 期末基金资产净值 |
14536856637.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
953173949.43元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
849454391.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2299元 |
| 期末基金资产净值 |
1595657641.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209275529.52元 |
| 本期利润 |
724193774.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123378337.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
1806546444.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.93% |
