富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开
发行股票的公告
富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加
了郑州千味央厨食品股份有限公司(股票简称:千味央厨,证券代码:001215)
非公开发行股票的认购。郑州千味央厨食品股份有限公司已发布《千味央厨:郑
州千味央厨食品股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行情况报告书》根
据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公
告如下:
总成本占 账面价
认购数量 基金资产 值占基 限售
基金名称 证券名称 总成本(元) 账面价值(元) 金资产 期
(股) 净值比例 净值比 (月)
(%) 例(%)
富国高质量混合型证券投资 千味央厨 172,861.00 8,000,007.08 0.5579 8,108,909.51 0.5655 6
基金
富国价值创造混合型证券投 千味央厨 432,152.00 19,999,994.5 0.4903 20,272,250.32 0.4969 6
资基金 6
富国内需增长混合型证券投 千味央厨 172,861.00 8,000,007.08 0.5355 8,108,909.51 0.5427 6
资基金
富国天惠精选成长混合型证 千味央厨 734,658.00 33,999,972.2 0.1259 34,462,806.78 0.1276 6
券投资基金(LOF) 4
富国远见精选三年定期开放 千味央厨 43,215.00 1,999,990.20 0.7271 2,027,215.65 0.7370 6
混合型证券投资基金
注:基金资产净值、账面价值为2024年01月09日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富
国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途
费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认
真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2024 年 01 月 11 日
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