| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
| 易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
| 易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 45349.38 |
| 存出保证金 | 19879.6 |
| 交易性金融资产 | 384134187.19 |
| 股票投资 | 374129363.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10004823.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152387.94 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28457.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397304681.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 232228.33 |
| 应付管理人报酬 | 339669.21 |
| 应付托管费 | 67933.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 638055.37 |
| 负债合计 | 1277886.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 868514732.92 |
| 所有者权益合计 | 396026795.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 397304681.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24316909.04 |
| 结算备付金 | 627594.08 |
| 存出保证金 | 22160.31 |
| 交易性金融资产 | 418026116.2 |
| 股票投资 | 418026116.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11038.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 443003817.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 447317.32 |
| 应付赎回款 | 118036.59 |
| 应付管理人报酬 | 362657.44 |
| 应付托管费 | 79784.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 642796.23 |
| 负债合计 | 1650592.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 893862679.02 |
| 所有者权益合计 | 441353225.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 443003817.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25883987.02 |
| 结算备付金 | 969797.67 |
| 存出保证金 | 18773.15 |
| 交易性金融资产 | 412707200.49 |
| 股票投资 | 412707200.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 214095.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11267.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439805120.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 86809.21 |
| 应付管理人报酬 | 384009.43 |
| 应付托管费 | 84482.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 676316.64 |
| 负债合计 | 1231617.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 928154218.24 |
| 所有者权益合计 | 438573503.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 439805120.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26459260.35 |
| 结算备付金 | 927923.0 |
| 存出保证金 | 39676.16 |
| 交易性金融资产 | 452840099.35 |
| 股票投资 | 452407196.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432902.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60194.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 480327153.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 414469.15 |
| 应付赎回款 | 602191.84 |
| 应付管理人报酬 | 387383.88 |
| 应付托管费 | 85224.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 650479.49 |
| 负债合计 | 2139749.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 961057207.23 |
| 所有者权益合计 | 478187404.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 480327153.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29217393.06 |
| 结算备付金 | 1080855.94 |
| 存出保证金 | 34097.89 |
| 交易性金融资产 | 508495434.72 |
| 股票投资 | 508022438.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 472995.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73720.77 |
| 应收利息 | 3337.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40638.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538945478.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 328682.3 |
| 应付管理人报酬 | 456646.73 |
| 应付托管费 | 100462.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350227.23 |
| 负债合计 | 1472123.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 983813642.06 |
| 所有者权益合计 | 537473354.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 538945478.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28491854.11 |
| 结算备付金 | 741424.53 |
| 存出保证金 | 74307.59 |
| 交易性金融资产 | 500605172.59 |
| 股票投资 | 500468173.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136998.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4186297.08 |
| 应收利息 | 2936.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22131.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 31453.02 |
| 资产总计 | 534155576.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2155657.36 |
| 应付管理人报酬 | 430753.82 |
| 应付托管费 | 94765.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 535815.54 |
| 负债合计 | 3415737.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1057256862.07 |
| 所有者权益合计 | 530739839.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 534155576.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42546223.91 |
| 结算备付金 | 1006338.36 |
| 存出保证金 | 109797.45 |
| 交易性金融资产 | 593712281.02 |
| 股票投资 | 593384283.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 327997.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110986.15 |
| 应收利息 | 5885.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 637491512.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6006289.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 632385.15 |
| 应付托管费 | 139124.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465339.69 |
| 负债合计 | 7717586.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1276448492.8 |
| 所有者权益合计 | 629773926.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 637491512.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38397738.65 |
| 结算备付金 | 414549.78 |
| 存出保证金 | 119196.31 |
| 交易性金融资产 | 588915915.18 |
| 股票投资 | 588587918.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 327997.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41870925.49 |
| 应收利息 | 3822.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7527.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 669729675.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32802680.75 |
| 应付赎回款 | 7252402.46 |
| 应付管理人报酬 | 546222.96 |
| 应付托管费 | 120169.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464550.77 |
| 负债合计 | 41644365.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1276448492.8 |
| 所有者权益合计 | 628085310.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 669729675.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51416479.21 |
| 结算备付金 | 1438600.25 |
| 存出保证金 | 85908.59 |
| 交易性金融资产 | 668310659.34 |
| 股票投资 | 667573359.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 737300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63717316.71 |
| 应收利息 | 7880.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31317.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 785008162.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49938557.05 |
| 应付赎回款 | 3579884.18 |
| 应付管理人报酬 | 586397.01 |
| 应付托管费 | 129007.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 448117.8 |
| 负债合计 | 55315034.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1611887796.18 |
| 所有者权益合计 | 729693128.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 785008162.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47548030.48 |
| 结算备付金 | 839097.18 |
| 存出保证金 | 53409.58 |
| 交易性金融资产 | 682538685.35 |
| 股票投资 | 681820697.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 717987.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16404446.32 |
| 应收利息 | 9101.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8749.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747401519.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17691599.52 |
| 应付赎回款 | 2771011.64 |
| 应付管理人报酬 | 610143.82 |
| 应付托管费 | 134231.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345603.96 |
| 负债合计 | 22088332.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1871629824.3 |
| 所有者权益合计 | 725313187.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 747401519.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40481668.37 |
| 结算备付金 | 2162884.77 |
| 存出保证金 | 120692.69 |
| 交易性金融资产 | 698979582.2 |
| 股票投资 | 698979582.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12687989.59 |
| 应收利息 | 8148.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12630.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 754453596.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10324764.7 |
| 应付赎回款 | 986856.64 |
| 应付管理人报酬 | 599136.81 |
| 应付托管费 | 131810.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338585.15 |
| 负债合计 | 13163813.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2065974421.04 |
| 所有者权益合计 | 741289783.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 754453596.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37831343.33 |
| 结算备付金 | 1774902.98 |
| 存出保证金 | 86289.52 |
| 交易性金融资产 | 637609948.69 |
| 股票投资 | 636453953.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1155994.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43411025.24 |
| 应收利息 | 8526.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69105.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720791141.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42396879.94 |
| 应付赎回款 | 247053.45 |
| 应付管理人报酬 | 599831.74 |
| 应付托管费 | 131963.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350024.81 |
| 负债合计 | 44384711.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2199689109.03 |
| 所有者权益合计 | 676406430.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 720791141.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91350138.15 |
| 结算备付金 | 1245038.14 |
| 存出保证金 | 171930.71 |
| 交易性金融资产 | 867837233.43 |
| 股票投资 | 867837233.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3691306.88 |
| 应收利息 | 17025.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 964312672.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15492923.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 833804.49 |
| 应付托管费 | 183436.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 592044.32 |
| 负债合计 | 17978118.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2378523051.11 |
| 所有者权益合计 | 946334553.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 964312672.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71723213.61 |
| 结算备付金 | 1495435.64 |
| 存出保证金 | 151290.79 |
| 交易性金融资产 | 1264330435.01 |
| 股票投资 | 1264330435.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32658239.87 |
| 应收利息 | 15668.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211630.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1370585913.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11351363.12 |
| 应付赎回款 | 1941705.98 |
| 应付管理人报酬 | 1169054.26 |
| 应付托管费 | 257191.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 516345.68 |
| 负债合计 | 16522390.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2770599010.65 |
| 所有者权益合计 | 1354063523.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1370585913.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54254593.83 |
| 结算备付金 | 1274657.63 |
| 存出保证金 | 196609.07 |
| 交易性金融资产 | 1648033965.74 |
| 股票投资 | 1608077965.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39956000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15165282.51 |
| 应收利息 | 787849.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42783.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1719755742.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11881008.44 |
| 应付赎回款 | 6162009.29 |
| 应付管理人报酬 | 1386014.8 |
| 应付托管费 | 304923.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 428964.3 |
| 负债合计 | 21310110.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3260405402.41 |
| 所有者权益合计 | 1698445631.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1719755742.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87251669.46 |
| 结算备付金 | 1259732.49 |
| 存出保证金 | 247289.25 |
| 交易性金融资产 | 1909590252.77 |
| 股票投资 | 1869726252.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39864000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 105172357.07 |
| 应收利息 | 370634.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29520.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2103921456.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103328277.01 |
| 应付赎回款 | 1293216.3 |
| 应付管理人报酬 | 1743050.39 |
| 应付托管费 | 383471.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509735.47 |
| 负债合计 | 108563521.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3586695710.48 |
| 所有者权益合计 | 1995357934.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2103921456.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114000676.49 |
| 结算备付金 | 3436370.47 |
| 存出保证金 | 344157.88 |
| 交易性金融资产 | 2072240247.84 |
| 股票投资 | 2072240247.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 206782174.44 |
| 应收利息 | 22682.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56739.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2396883049.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 166777259.61 |
| 应付赎回款 | 7009906.73 |
| 应付管理人报酬 | 1795629.62 |
| 应付托管费 | 395038.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362503.08 |
| 负债合计 | 177659159.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4018228881.26 |
| 所有者权益合计 | 2219223889.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 2396883049.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 211080960.6 |
| 结算备付金 | 7619962.23 |
| 存出保证金 | 4148303.37 |
| 交易性金融资产 | 2855779131.31 |
| 股票投资 | 2855779131.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 210085586.32 |
| 应收利息 | 46673.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 667591.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3289428209.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 197724908.22 |
| 应付赎回款 | 7671823.22 |
| 应付管理人报酬 | 2657657.12 |
| 应付托管费 | 584684.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 577277.65 |
| 负债合计 | 214478928.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4415106762.16 |
| 所有者权益合计 | 3074949280.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 3289428209.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10032327473.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 963129056.43 |
| 股票投资 | 963129056.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 200646.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1668028.27 |
| 资产总计 | 10997325204.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 939088876.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 274903.94 |
| 应付托管费 | 60478.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8558.46 |
| 负债合计 | 940287671.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10033974624.4 |
| 所有者权益合计 | 10057037533.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 10997325204.6 |
