| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证海外中国互… | 1.0697 | 7.71% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.81714094 | 7.37% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.8171 | 7.33% |
| 易方达标普生物科技指… | 1.32261822 | 6.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
| 易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
| 易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27495247.28元 |
| 本期利润 | -13528201.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -662502290.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.857元 |
| 期末基金资产净值 | 396026795.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26676682.23元 |
| 本期利润 | 19808354.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -680954495.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.8546元 |
| 期末基金资产净值 | 441353225.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.202元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6499933.91元 |
| 本期利润 | -71046062.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -679694956.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.7828元 |
| 期末基金资产净值 | 438573503.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5970909.54元 |
| 本期利润 | -47843184.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -703201492.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.7813元 |
| 期末基金资产净值 | 478187404.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45830260.21元 |
| 本期利润 | 52373369.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -713549439.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.7657元 |
| 期末基金资产净值 | 537473354.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.33元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4022111.5元 |
| 本期利润 | 7622994.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -819012993.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.8859元 |
| 期末基金资产净值 | 530739839.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192557966.29元 |
| 本期利润 | 173435146.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -984999972.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.8786元 |
| 期末基金资产净值 | 628085310.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53577074.15元 |
| 本期利润 | 110530069.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1403096968.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.1191元 |
| 期末基金资产净值 | 729693128.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -54.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30018593.12元 |
| 本期利润 | 170662255.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1689058891.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.2452元 |
| 期末基金资产净值 | 725313187.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -61.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5987268.51元 |
| 本期利润 | 114929021.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1903410712.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.2921元 |
| 期末基金资产净值 | 741289783.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -64.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -441227812.99元 |
| 本期利润 | -430432731.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2020837003.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.3402元 |
| 期末基金资产净值 | 676406430.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -69.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187049161.08元 |
| 本期利润 | -225652519.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1913708532.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -2.0495元 |
| 期末基金资产净值 | 946334553.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -60.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -110608904.75元 |
| 本期利润 | -211231804.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2027257757.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1876元 |
| 期末基金资产净值 | 1354063523.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -51.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51898454.48元 |
| 本期利润 | -119404535.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2322253755.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1561元 |
| 期末基金资产净值 | 1698445631.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -47.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -558545039.01元 |
| 本期利润 | -617688509.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2497894816.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.162元 |
| 期末基金资产净值 | 1995357934.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -567438101.38元 |
| 本期利润 | -641105249.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2807600633.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -1.1658元 |
| 期末基金资产净值 | 2219223889.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4219014017.43元 |
| 本期利润 | -4183934126.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -95.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2499922799.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.9698元 |
| 期末基金资产净值 | 3074949280.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.35% |
