名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 466.47 | -243.34 | -52.17% | 0.09 | 0.02% | 923.55 | 197.99% |
2023-06-30 | 688.95 | -37.42 | -5.43% | 0.06 | 0.01% | 490.90 | 71.25% |
2022-12-31 | -1488.76 | 971.42 | -65.25% | 22.51 | -1.51% | 771.04 | -51.79% |
2022-06-30 | 1776.94 | 310.77 | 17.49% | 15.55 | 0.88% | 337.75 | 19.01% |
2021-12-31 | 5106.09 | 3769.72 | 73.83% | -- | -- | 415.10 | 8.13% |
2021-06-30 | 2548.10 | 972.58 | 38.17% | -- | -- | 120.59 | 4.73% |
2020-12-31 | 3577.57 | 590.40 | 16.50% | 8.82 | 0.25% | 287.79 | 8.04% |
2020-06-30 | -1124.41 | 195.48 | -17.38% | 1.18 | -0.10% | 194.12 | -17.26% |
2019-12-31 | 2940.37 | -563.62 | -19.17% | -- | -- | 249.19 | 8.47% |
2019-06-30 | 1897.82 | -727.73 | -38.35% | -- | -- | 109.31 | 5.76% |
2018-12-31 | -4499.02 | -102.21 | 2.27% | -- | -- | 295.05 | -6.56% |
2018-06-30 | -2170.94 | 49.12 | -2.26% | -- | -- | 173.81 | -8.01% |
2017-12-31 | 2990.19 | 848.11 | 28.36% | -- | -- | 215.53 | 7.21% |
2017-06-30 | 1065.55 | 279.35 | 26.22% | -- | -- | 27.22 | 2.55% |
2016-12-31 | 380.11 | -490.06 | -128.93% | -- | -- | 83.92 | 22.08% |
2016-06-30 | -562.35 | -609.51 | 108.39% | -- | -- | 34.83 | -6.19% |
2015-12-31 | -121.13 | 1612.75 | -1331.37% | -- | -- | 137.20 | -113.26% |
2015-06-30 | 4477.54 | 2202.58 | 49.19% | -- | -- | 84.17 | 1.88% |
2014-12-31 | 2806.25 | -3909.92 | -139.33% | -- | -- | 217.53 | 7.75% |
2014-06-30 | -1348.29 | -2849.32 | 211.33% | -- | -- | 77.13 | -5.72% |
2013-12-31 | -8864.84 | -1973.53 | 22.26% | -- | -- | 402.27 | -4.54% |
2013-06-30 | -8253.74 | -755.19 | 9.15% | -- | -- | 156.81 | -1.90% |
2012-12-31 | 1864.70 | -1697.99 | -91.06% | -0.34 | -0.02% | 422.58 | 22.66% |
2012-06-30 | 2225.50 | 952.99 | 42.82% | -- | -- | 287.83 | 12.93% |
2011-12-31 | -10129.59 | -7869.65 | 77.69% | -- | -- | 42.79 | -0.42% |