| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4697 | 2.27% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.704 | 2.07% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5276 | 2.06% |
| 招商招福宝货币A | 0.4068 | 2.03% |
| 招商招益宝货币B | 0.519 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 49.14 | 15.05 | 30.63% | 4.30 | 8.75% | 15.23 | 30.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8.58 | 3.57 | 41.55% | 1.02 | 11.87% | 2.94 | 34.30% | -- | -- |
| 2020-11-08 | 73.83 | 36.19 | 49.02% | 9.05 | 12.25% | 1.99 | 2.69% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 42.39 | 20.54 | 48.45% | 5.13 | 12.11% | 0.67 | 1.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 96.07 | 55.36 | 57.62% | 13.84 | 14.41% | 0.19 | 0.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 50.35 | 29.03 | 57.65% | 7.26 | 14.41% | 0.08 | 0.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 117.64 | 62.85 | 53.43% | 15.71 | 13.36% | 0.40 | 0.34% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 63.44 | 32.61 | 51.40% | 8.15 | 12.85% | 0.27 | 0.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 211.36 | 94.09 | 44.52% | 23.52 | 11.13% | 1.15 | 0.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 108.98 | 52.36 | 48.05% | 13.09 | 12.01% | 0.68 | 0.63% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 629.06 | 437.79 | 69.60% | 109.45 | 17.40% | 3.27 | 0.52% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 326.88 | 227.70 | 69.66% | 56.92 | 17.41% | 1.40 | 0.43% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5223.59 | 2028.72 | 38.84% | 507.18 | 9.71% | 576.82 | 11.04% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4525.35 | 1637.82 | 36.19% | 409.45 | 9.05% | 441.24 | 9.75% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 720.72 | 266.90 | 37.03% | 66.72 | 9.26% | 1.21 | 0.17% | -- | -- |
