招商可转债债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-584519.54元 |
| 本期利润 |
428733.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1751593.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
43568182.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-979026.93元 |
| 本期利润 |
-455527.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1249459.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.043元 |
| 期末基金资产净值 |
31481107.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5265758.6元 |
| 本期利润 |
2934996.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-400382.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
44219138.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3271625.04元 |
| 本期利润 |
2756.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2661012.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
47650218.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5450732.75元 |
| 本期利润 |
5495096.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6276599.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1224元 |
| 期末基金资产净值 |
52522354.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
512374.36元 |
| 本期利润 |
1085078.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14797996.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
71420480.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1053038.67元 |
| 本期利润 |
1450139.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15508477.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1907元 |
| 期末基金资产净值 |
71332518.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24931.38元 |
| 本期利润 |
-1077058.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16159018.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1854元 |
| 期末基金资产净值 |
76609522.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29993024.32元 |
| 本期利润 |
-9316323.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17708566.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1857元 |
| 期末基金资产净值 |
85068672.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28235405.6元 |
| 本期利润 |
-4848378.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21689531.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1692元 |
| 期末基金资产净值 |
124881151.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58888148.6元 |
| 本期利润 |
-57552581.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7056873.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.049元 |
| 期末基金资产净值 |
145274743.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46338586.3元 |
| 本期利润 |
-78239083.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48855618.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0873元 |
| 期末基金资产净值 |
539284789.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117343658.71元 |
| 本期利润 |
-180638008.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110508876.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1697元 |
| 期末基金资产净值 |
714064283.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253605417.98元 |
| 本期利润 |
266194790.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
639666455.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1853元 |
| 期末基金资产净值 |
3303545750.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88198072.62元 |
| 本期利润 |
363922837.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157409188.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1172元 |
| 期末基金资产净值 |
1722987105.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.6% |
